يبدو أن تداول الفوركس سيحظى بشعبية كبيرة في شهر مارس 2024.

قرارات البنك المركزي، والاتجاهات الموسمية، والقضايا الجيوسياسية، كلها أمور لها القدرة على تغيير تقييمات العملات بشكل جذري.

الآن هو الوقت المثالي لتكون متداولاً في الفوركس.

من الراند/الراند الجنوب أفريقي إلى إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تحلل Finxocap سوق الفوركس في شهر مارس.

تداول الفوركس: إعلان الاحتياطي الفيدرالي في مارس

ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي بيان سياسته التالية في 20 مارس/آذار، ومن شبه المؤكد أن سوق السندات لن يكون هناك خفض في أسعار الفائدة.

من المتوقع أن يُبقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أسعار الفائدة كما هي، وفقًا لأداة مراقبة أسعار الفائدة الفيدرالية التابعة لشركة CME، والتي تحسب توقعات أصحاب المصلحة بنسبة 97%.

تداول الفوركس: كيفية اختيار وسيط فوركس جيد في جنوب أفريقيا

وفي وقت سابق من شهر مارس، أدت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي وبعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة التوقعات ببدء خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثاني من عام 2024.

أصبح احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يونيو أعلى من 70%.

تداول الفوركس: لقطة السوق لشهر مارس

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% إلى 102.90، وتراجع اليورو بنسبة 0.16% ليتداول عند 1.0919 دولار مقابل الدولار.

تقلص الين الياباني بنسبة ضئيلة بلغت 0.01% مقابل الدولار إلى 147.02، على الرغم من تعرضه لضغوط.

أشار تقرير لوكالة رويترز إلى أن عددًا أكبر من صانعي السياسة في بنك اليابان بدأوا يميلون إلى إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر.

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الجولة الأخيرة من مراجعات البيانات أن اليابان قد تجنبت الركود، حيث تم تعديل النمو في ربع ديسمبر إلى معدل سنوي قدره 0.4%.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى، بنحو 0.2% مع استيعاب الأسواق لبيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تصدر في 12 مارس.

الفوركس - كل العيون على مكتب إحصاءات العمل الأمريكي

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات في سوق سندات الخزانة الأمريكية بشكل هامشي بمقدار 0.4 نقطة أساس.

وصل العائد إلى 4.092% من 4.088% اعتبارًا من 11 مارس. وارتفع العائد على السندات لأجل عامين، والذي يُعتبر وكيلًا لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.5193%.

يترقب المتداولون والشركات المالية إصدار مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الثلاثاء 12 مارس لأرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) الهامة لشهر فبراير 2024.

من المتوقع أن تتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار الرئيسية على أساس شهري إلى 0.4% لشهر فبراير من 0.3% في السابق، بينما تظل ثابتة عند 3.1% على أساس سنوي.

من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبًا - ارتفاعًا أبطأ على أساس شهري بنسبة 0.3% في فبراير من 0.4% في يناير، وتباطؤًا أبطأ على أساس سنوي من 3.9% إلى 3.7%.

الفوركس - الراند الجنوب أفريقي يرتفع

ارتفع الراند الجنوب أفريقي يوم الإثنين، مواصلاً التعافي التدريجي الذي شهده الأسبوع السابق، على الرغم من ندرة الأخبار الاقتصادية المحلية.

أسعار عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار، حيث تم تداول الراند عند 18.6750 مقابل الدولار، بعد أن حقق تحسنًا بنسبة 0.3% تقريبًا في 11 مارس مقارنةً بـ 4 مارس.

كان ارتفاع الراند مدعومًا جزئيًا بسعر الذهب الذي وصل إلى مستويات قياسية. وظل الذهب عند مستويات مماثلة في 11 مارس.

تداول الذهب: اكتشف 10 حقائق قوية في السوق

ومن المقرر أن تُصدر جنوب أفريقيا في شهر مارس بيانات شهر يناير الخاصة بإنتاج الذهب والتعدين والتصنيع.

أنهى مؤشر Top-40 الجلسة منخفضًا بنسبة 0.26% ليصل إلى 10.105%.

أسواق الفوركس - ضعف زوج اليورو/الدولار الأمريكي - EUR/USD

خلال جلسة التداول الأمريكية يوم 11 مارس، كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي يعدل هبوطيًا خلال جلسة التداول الأمريكية يوم 11 مارس، حيث كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي يتجه هبوطيًا نحو مستوى 1.0900، خلال جلسة التداول الأوروبية الضعيفة.

وفي حين أن الدولار الأمريكي يجد من يشترونه، إلا أن المتداولين يشهدون انتشار المشاعر الحذرة في الأسواق في أعقاب البداية الضعيفة في وول ستريت؛ وهذا بدوره يُبقي اليورو/الدولار الحساس للمخاطرة تحت الضغط.

يتم تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي داخل حدود بعض مستويات فيبوناتشي الرئيسية، حيث لا يزال الزوج دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% من الهبوط الأخير من 1.1139 إلى 1.0734 عند 1.0970.

يشير التحليل الفني اليومي إلى أن الزوج لا يزال لديه القدرة على تحقيق المزيد من الارتفاع، حيث لا يزال فوق مجموعة المتوسطات المتحركة. فالمتوسط المتحرك البسيط لـ20 يومًا على وشك العبور فوق المتوسطات طويلة الأجل، والتي تقاربت بالقرب من مستوى 1.0830.

في حين أن بعض المؤشرات الفنية قد تراجعت قليلاً، إلا أنها لا تزال فوق نقاط المنتصف الخاصة بكل منها، في إشارة إلى أنها لم تتراجع كثيرًا، وأن الزخم الصعودي لم يصل إلى ذروته.

وبالنظر إلى الرسم البياني لفترة 4 ساعات، لا تزال التوقعات على المدى القصير صاعدة. وللحصول على بعض الزخم الصعودي الجديد، سيحتاج الزوج إلى التغلب على علامة مقاومة فيبوناتشي المذكورة أعلاه.

استقرت المؤشرات فوق خطوط المنتصف بعد أن كانت قد تراجعت من منطقة ذروة الشراء، مما يدل على عدم وجود ضغط بيع.

زوج اليورو/الدولار الأمريكي - مستويات الدعم/المقاومة

ويمتلك المتوسط المتحرك البسيط لـ20 يومًا ميلًا صعوديًا قويًا حول مستوى تصحيح 50% من الارتفاع الأخير عند مستوى 1.0917، في حين أن المتوسطات المتحركة على المدى الطويل تتخلف كثيرًا عن ذلك.

ومستويات الدعم/المقاومة التي يجب أخذها في الاعتبار هي 1.0915/1.0865/1.0820 للدعم و 1.0970/1.1010/1.1045 للمقاومة.

تداول الفوركس - نطاق تداول في نطاق ضيق

اعتبارًا من يوم الاثنين، يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي في نطاق ضيق بالقرب من مستويات الافتتاح عند 1.0940.

في ظل عدم وجود الكثير من البيانات على الأجندة الاقتصادية ولا الكثير من القوة النارية في أي مكان، فإن السوق تترقب تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) في 12 مارس/آذار، والذي من المقرر صدوره في منتصف يوم التداول الأوروبي التالي.

وقد تراجع الطلب على العملة المشتركة إلى حد ما بسبب المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي.

الفوركس - البنك المركزي الأوروبي تحت المجهر

فشلت الاتصالات المختلفة للبنك المركزي الأوروبي، بدءًا من المؤتمر الصحفي للرئيس ماريو دراجي لاجتماع يوليو وحتى حديث عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير لبلومبرج(يشك في أن البنك سيخفض أسعار الفائدة) - في وقف موجة القلق المعتدل بشأن السياسات النقدية ومخاطر التضخم المرتفعة بعناد.

تشير توقعات الإجماع إلى أن معدل التضخم السنوي سيبقى دون تغيير عند 3.1%، مع انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، من 3.9% إلى 3.7%.

الفوركس - ضغوط البيع على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي

وأدى تجدد الاهتمام البيعي الذي تجدد حول منطقة 1.2900 إلى فرض بعض الضغوط على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الذي واصل خسائره الليلية خلال اليوم حول مستوى 1.2800 خلال ساعة الظهيرة في لندن.

لا تزال معنويات السوق تتدهور لصالح الدولار الأمريكي، مما يضغط على الجنيه الإسترليني نحو الهبوط، لا سيما قبل يوم حافل بالتقارير الاقتصادية البريطانية والأمريكية المقرر صدورها في 12 مارس.

زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي - توقعات مؤشر القوة النسبية

يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني للأربع ساعات، والذي سبق له أن تجاوز مستوى 80 في بداية شهر مارس/آذار، أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قد يستمر في اتجاه صعودي بشكل عام.

تأتي منطقة الدعم المحتملة الأولى عند مستوى 1.2840، تليها منطقة 1.2790-1.2800 التي تشمل المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 فترة، والرقم النفسي، والمستوى الثابت.

ويقع الدعم السفلي عند مستوى 1.2750 والذي يمثل نقطة منتصف القناة الصاعدة.

في منطقة المقاومة، سيكون أول مستوى مقاومة مهم حول مستوى 1.2880، ثم 1.2900 - وهو مستوى مقاومة نفسية وفنية، و 1.2940 - نقطة المقاومة الرئيسية في أغسطس 2023.

كان التراجع الذي حدث عند افتتاح التداول يوم الاثنين هو الهبوط الوحيد قبل أن ينهي زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أسبوعًا حافلًا بقوة، حيث حقق مكاسب على مدار ستة أيام.

وأغلق الزوج مرتفعًا بأكثر من 1.5% خلال الأسبوع الماضي، مدعومًا بعمليات بيع مستمرة على الدولار الأمريكي والتي أدت إلى تحقيق الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لأفضل مكاسب أسبوعية له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

الفوركس - الوظائف غير الزراعية تدفع الدولار الأمريكي

أظهر تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي (NFP) الذي صدر في 8 مارس أن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) سجل أرقام توظيف أعلى من المتوقع.

بالنسبة لشهر فبراير 2024، أضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 275,000 وظيفة مقابل ما كان متوقعًا أن يكون 200,000 وظيفة.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني أيضًا أنه في الشهر السابق، يناير 2024، كانت الحصيلة أقل مما تم الإبلاغ عنه في البداية.

كشفت تفاصيل أخرى في تقرير يوم الجمعة الماضي عن انخفاض التضخم السنوي للأجور وارتفاع معدل البطالة السنوي، ولكن معدل المشاركة في القوى العاملة لم يتغير.

ومع ذلك، تُظهر توقعات السوق، كما تم قياسها بواسطة أداة CME FedWatch Tool، احتمالية بنسبة 95% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024.

الفوركس - بيانات العمل في المملكة المتحدة، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

في 12 مارس/آذار، ستنشر المملكة المتحدة أرقام سوق العمل ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

قد تدفع معنويات المخاطرة زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى دفع الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في الفترة التي تسبق طباعة الأرقام.

تشير العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية إلى افتتاح متذبذب في وول ستريت قد يشهد بعض المرونة في الدولار الأمريكي ما لم نشهد هروبًا إلى الأمان مع افتتاح الجلسة الأمريكية اليوم، والذي بدوره سيشهد بعض التعديلات فيما يتعلق بالزوج.

الفوركس - الدولار الأمريكي/الين الياباني في حالة هبوط حاد

منذ أن بلغ الزوج ذروته في منتصف فبراير/شباط، كان زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني في حالة هبوط حر؛ فمنذ 14 فبراير/شباط، تخلى عن ما يقرب من 4.00 دولارات وهو مسجل حاليًا في أعلى مستويات 146.00.

قد يعني احتمال قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة الأساسية من مستوياتها السلبية الحالية، نهاية ثلاثة عقود من الركود لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

كما أن ارتفاع الين مدعومًا أيضًا بضعف الدولار الأمريكي الذي تأثر بمراهنة السوق على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة.

تشير هذه التحركات إلى أن زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني فقد الكثير من قيمته بسرعة كبيرة، مما يشير إلى أنه قد يكون في اتجاه هابط على المدى القصير، مما يجعل "البيع" أكثر جاذبية.

ومع ذلك، تنشأ بعض المشكلات من هذه النظرة الهبوطية، وتحديدًا أنه بعد هذا الانخفاض الحاد في الجلسات القليلة الماضية، انتقل الزوج إلى منطقة ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية (الرسم البياني للأربع ساعات)، وبالتالي قد يكون هناك ارتداد محتمل على البطاقات.

الفوركس - توقعات تداول الدولار الأمريكي/الين الياباني

عندما يخترق مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة البيع، فإن إشارته العامة هي أنه لا ينبغي للمتداولين فتح المزيد من الرهانات الهبوطية، ولكن لا ينبغي عليهم الخروج من صفقات البيع الحالية.

يعتقد الخبراء أنه في هذا السيناريو، يجب عليهم في هذا السيناريو إغلاق صفقات البيع والبدء في التفكير في التغطية والشراء فقط عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق منطقة ذروة البيع.

إذا تعافى الزوج الجديد، يمكن أن يواجه قريبًا مقاومة في محيط 147.60-148.00؛ حيث يقع المتوسطان المتحركان البسيطان لـ 100 و 50 يومًا على التوالي.

بعد ارتداد محتمل على المدى القصير (الخط المتقطع الأصفر)، يبدو أن الزوج مستعد لاستئناف اتجاهه الهبوطي على المدى القصير أيضًا، وقد يعيد اختبار أدنى مستوياته في 8 مارس/آذار عند 146.48.

وتحت قيعان 146.48، يمكن أن يدفع الاختراق الزوج نحو الدعم عند 146.22 والمتوسط المتحرك البسيط لفترة 200 يوم، مع إمكانية انخفاضه إلى مستويات أدنى عند 145.89، وهو أدنى مستوى من 1 فبراير.