يعرف السوق الدولي لتبادل العملات الأجنبية باسم تداول العملات الأجنبية ، أو FX للاختصار.تداول الفوركس، أكبر سوق في العالم، يتأثر بالصفقات التي تؤثر على كل شيء من تكلفة رغيف الخبز في جنوب أفريقيا إلى سعر المنسوجات المشتراة من الصين.في هذه المقالة، فينكسوكاب يفكك أفضل استراتيجيات تداول العملات الأجنبية لجميع المتداولين.

تداول الفوركس – ما هو؟

في أبسط أشكاله ، يمكن مقارنة تداول العملات الأجنبية بتبادل العملات أثناء السفر إلى الخارج: يشتري المتداول عملة ويبيع عملة أخرى ، مع تقلب سعر الصرف طوال الوقت وفقا للعرض والطلب.سوق الصرف الأجنبي ، وهو سوق عالمي مفتوح على مدار أربع وعشرين ساعة في اليوم ، من الاثنين إلى الجمعة ، هو المكان الذي يتم فيه تداول العملات.تتم كل تجارة فوركس بدون وصفة طبية ، أو OTC ، مما يعني أنه لا يوجد تبادل مادي.يتم تنظيم السوق من قبل شبكة عالمية من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بدلا من بورصة مركزية مثل بورصة نيويورك.يمثل المتداولون المؤسسيون ، مثل أولئك الذين توظفهم البنوك ومديرو الصناديق والمنظمات متعددة الجنسيات ، الغالبية العظمى من النشاط التجاري في سوق العملات الأجنبية.قد يكون هؤلاء التجار فقط المضاربة أو التحوط ضد التقلبات المستقبلية في أسعار العملات. قد لا يخططون حتى لامتلاك العملات فعليا.على سبيل المثال ، إذا اعتقد متداول الفوركس أن الدولار سيرتفع ، فسيشتري المزيد من الدولارات الأمريكية ويبيع اليورو).إذا ضعف اليورو وانخفضت قيمة دخل الشركة الأمريكية ، يمكن للشركة ، التي لديها عمليات في أوروبا ، استخدام سوق الفوركس كتحوط.التداول في سوق تداول العملات الأجنبية هو بوابة للأسواق التي يتم فيها جني المليارات كل يوم.

تداول الفوركس: كيفية تداول العملات

لكل عملة رمز مكون من ثلاثة أحرف، على غرار رمز مؤشر الأسهم.وعلى الرغم من أن هناك أكثر من 170 عملة في العالم، إلا أن غالبية تداول الفوركس ينطوي على الدولار الأمريكي، لذا فإن فهم رمزه مفيد للغاية: الدولار الأمريكي.اليورو، اعتبارًا من عام 2024، هو ثاني أكثر العملات شيوعًا في سوق الفوركس حاليًا (الرمز: EUR)، وهو مقبول في 19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.أما العملات الرئيسية الأخرى فهي الدولار النيوزيلندي (NZD)، والدولار الأسترالي (AUD)، والدولار الكندي (CAD)، والفرنك السويسري (CHF)، والجنيه الإسترليني (GBP)، والين الياباني (JPY)، وذلك حسب ترتيب الشيوع. يتم الجمع بين العملتين اللتين يتم تداولهما لتمثيل جميع عمليات تداول الفوركس.يتركز ما يقرب من 75% من نشاط التداول في سوق الفوركس في أزواج العملات السبعة التالية، والتي يُشار إليها باسم أزواج العملات الرئيسية:اليورو/الدولار الأمريكي الدولار الأمريكي/الين الياباني الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الدولار الأمريكي/الدولار الكندي الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكيتداول الفوركس: كيف يعمل اقتباس أزواج العملات الأجنبيةيمثل كل زوج من العملات (أي EUR / USD) سعر الصرف الحالي بين الزوجين.إليك كيفية فهم هذه البيانات ، باستخدام سعر صرف اليورو مقابل الدولار ، أو EUR / USD ، كمثال:العملة الأساسية هي اليورو ، والتي تظهر على اليسار. العملة المقتبسة هي الدولار الأمريكي ، والذي يقع على اليمين.يتم تمثيل مبلغ العملة المقتبسة المطلوبة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية بسعر الصرف.لهذا السبب ، تتقلب عملة التسعير وفقا لحالة السوق والمبلغ المطلوب لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية ، ولكن يتم التعبير عن العملة الأساسية دائما كوحدة واحدة.بمعنى آخر ، إذا كان سعر صرف EUR / USD هو 1.8 ، فسيشتري 1 يورو 1.80 دولار ، أو بعبارة أخرى ، سيكلف شراء 1.80 يورو. نظرا لأن 1 يورو ستشتري المزيد من الدولارات الأمريكية عندما يرتفع سعر الصرف ، فقد زادت قيمة العملة الأساسية بالنسبة للعملة المقتبسة.على العكس من ذلك ، إذا انخفض سعر الصرف ، فقد انخفضت قيمة العملة الأساسية.على الرغم من وجود إجماع تاريخي حول كيفية التعبير عن بعض أزواج العملات ، إلا أنه يتم تقديمها عادة بالعملة الأساسية أولا وعملة التسعير ثانيا.التحويلات من USD إلى EUR ، على سبيل المثال ، يتم عرضها على أنها EUR / USD ولكن ليس USD / EUR.

تداول الفوركس – FX في فبراير 2024

كانت التوقعات المتفائلة في أسواق الأسهم الدولية منفصلة تمامًا عن التوقعات المتشائمة في المجال السيادي.ففي 22 فبراير، شهدت الأسواق ارتفاعًا في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين وعشرة أعوام، حيث أصدر أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تحذيرات إضافية بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبل الأوان وبشكل مفرط.لا يحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة على الفور، كما يتضح من أرقام التصنيع والإسكان التي جاءت أفضل من المتوقع في فبراير.ومع ذلك، لم تكن هناك أي علامة على وجود شهية للدولار الأمريكي، ولا يزال مؤشر الدولار معروضًا بالقرب من المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم.تُظهر انعكاسات المخاطر على الدولار الأمريكي على مدار 3 أشهر مقابل عملات الأسواق الناشئة أن متداولي الخيارات هم الأقل تفاؤلاً بشأن الدولار الأمريكي مقابل عملات الأسواق الناشئة. توقعات تغذيه انخفاض سعر الفائدة آخذ في الانخفاض ، لكن الدولار لا يكتسب الاحترام الذي يستحقه.على أي حال ، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن النشاط وصل إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر في فبراير ، لكن أرقام التضخم في أوروبا لم تكن صادمة.ومع ذلك ، مع وصول التصنيع الألماني إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023 ، فإن الشقوق آخذة في الازدياد.ومع ذلك، ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.50٪، وبالأمس نجح اليورو مقابل الدولار الأميركي في تحدي 50-DMA، والذي يقع عند 1.0883، ويحاول حاليا إزالة 200-DMA بشكل مستدام.ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي مدعوم بتراجع التيسير النقدي البنك المركزي الأوروبي (ECB) التنبؤات.تداول الفوركس – توقعات مارس الدولار الأمريكي (USD) على وشك الخضوع لفترة من التداول غير المنتظم بسبب الأسواق المجزأة للغاية ، وفقا للخبراء في مؤشر الدولار الأمريكي.ابتداء من 5 مارس ، تلقت الأسواق فحصا قاسيا للواقع في المؤتمر الوطني الصيني لنواب الشعب الصيني.فشلت حزمة التحفيز المقدمة لإنعاش الاقتصاد الصيني والنمو في إقناع الأسواق. نتيجة لذلك ، كان هناك خطر كبير عام في أسواق تداول العملات الأجنبية ، مما دفع البيتكوين والذهب إلى مستويات قياسية.فيما يتعلق بالتقويم الاقتصادي ، فإن مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات (PMI) كانت الأرقام إيجابية. ومع ذلك ، فإن إصدار مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريد ، والذي جاء أقل من التقديرات ، أدى إلى انكماش الدولار الأمريكي إلى حد ما.تداول الفوركس – 3 طرق لتداول العملات الأجنبيةتستخدم غالبية تداولات الفوركس للمضاربة حول تقلبات الأسعار المستقبلية.على غرار تداول الأسهم ، يهدف متداولو الفوركس إلى بيع العملات التي يعتقدون أن قوتها الشرائية ستنخفض أو شراء العملات التي يعتقدون أن قيمها سترتفع بالنسبة للعملات الأخرى.السوق الفوري يتم تبديل أزواج العملات هذه في سوق الفوركس الرئيسي ، حيث يحدد العرض والطلب أسعار الصرف في الوقت الفعلي.السوق الآجلةلدى متداولي الفوركس خيار تثبيت سعر الصرف لكمية محددة مسبقا من العملة في وقت لاحق عن طريق الدخول في عقد ملزم قانونا (خاص) مع متداول آخر.سوق العقود الآجلة  وبالمثل، يكون لدى المتعاملين خيار تحديد عقد قياسي لشراء أو بيع كمية ثابتة من العملة بسعر صرف معين في وقت لاحق.على عكس سوق العقود الآجلة، التي تعمل بشكل خاص، يتم ذلك في البورصة.يستخدم متداولو الفوركس في الغالب أسواق العقود الآجلة والعقود الآجلة للمضاربة أو التحوط ضد التغيرات المحتملة في قيمة العملة في المستقبل. تحدد السوق الفورية، وهي أكبر أسواق الفوركس التي تتم فيها معظم الصفقات، أسعار الصرف في هذه الأسواق.تداول الفوركس – الشروط الأساسية للفوركسمن الأسهم إلى الفوركس ، هناك لغة فريدة لكل سوق.قبل البدء في تداول الفوركس، تعرف على هذه الشروط:زوج العملات – يتم استخدام زوج العملات في كل صفقة فوركس.هناك صفقات أقل شيوعا بالإضافة إلى العملات الرئيسية (مثل العملات الغريبة ، وهي عملات البلدان الناشئة).نقطه– النقطة ، وهي اختصار للنسبة المئوية بالنقاط ، هي أصغر تغيير في السعر يمكن أن يحدث داخل زوج من العملات.النقطة تساوي 0.0001 حيث يتم ذكر أسعار الفوركس لأربعة منازل عشرية على الأقل.محاوله– العطاء ، أو أعلى مبلغ يرغب المشترون في دفعه مقابل العملة ، والطلب ، أو أقل مبلغ يحتاج البائعون إلى بيعه ، يقرران أسعار الصرف ، مثلما يفعلون مع الأصول الأخرى (مثل الأسهم).فرق العرض والطلب هو الفرق بين هاتين الكميتين والقيمة النهائية التي سيتم بها إجراء الصفقات.لوط– اللوت ، الذي يشار إليه أيضا باسم وحدة العملة الموحدة ، هو الوحدة الأساسية المتداولة في الفوركس.على الرغم من وجود عقود ميكرو (1,000) ومصغرة (10,000) متاحة للتداول ، إلا أن حجم اللوت القياسي هو 100,000 وحدة من العملة.النفوذ– الرافعة المالية ، وهي ببساطة كلمة أخرى لاقتراض الأموال ، تجعل من الممكن للمتداولين التداول في سوق الفوركس دون الحاجة إلى كامل مبلغ المال.قد لا يكون بعض المتداولين على استعداد لطرح الكثير من المال لتنفيذ صفقة بسبب أحجام اللوت الضخمة.هامش–  ومع ذلك ، فإن تداول الرافعة المالية ليس مجانيا. يطلب من المتداولين إجراء إيداع أولي ، يشار إليه أيضا باسم الهامش.تداول الفوركس – ما الذي يؤثر على سوق الفوركس؟يتم تحديد أسعار العملات من خلال العرض والطلب من المشترين والبائعين ، تماما كما هو الحال في أي سوق آخر.في هذا السوق ، هناك ، مع ذلك ، قوى كلية أخرى تعمل.بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون لأسعار الفائدة وسياسات البنك المركزي ومعدل التوسع الاقتصادي والمناخ السياسي للأمة المعنية تأثير على الطلب على عملة معينة.نظرا لأن سوق تداول العملات الأجنبية مفتوح للعمل خمسة أيام في الأسبوع ، يمكن للتجار الاستجابة للأخبار التي قد يكون لها تأثير فوري على سوق الأسهم في وقت لاحق.نظرا لحقيقة أن التحوط والمضاربة يمثلان جزءا كبيرا من تداول العملات ، فمن الأهمية بمكان أن يفهم المتداولون العمليات التي قد تؤدي إلى زيادات مفاجئة في عملات العملات الأجنبية.