يُعرف السوق الدولي لتبادل العملات الأجنبية باسم تداول العملات الأجنبية، أو اختصاراً FX.تداول الفوركسوهي أكبر سوق في العالم، تتأثر بالصفقات التي تؤثر على كل شيء بدءًا من تكلفة رغيف الخبز في جنوب أفريقيا إلى سعر المنسوجات المشتراة من الصين.في هذا المقال, فينكسوكاب تفريغ أفضل استراتيجيات تداول الفوركس لجميع المتداولين.

تداول الفوركس - ما هو؟

في أبسط أشكاله، يشبه تداول الفوركس في أبسط صوره تبادل العملات أثناء السفر إلى الخارج: يقوم المتداول بشراء عملة وبيع عملة أخرى، مع تقلب سعر الصرف طوال الوقت وفقًا للعرض والطلب.سوق صرف العملات الأجنبية، وهو سوق عالمي مفتوح على مدار أربع وعشرين ساعة في اليوم، من الاثنين إلى الجمعة، حيث يتم تداول العملات.تتم جميع عمليات تداول الفوركس عبر البورصة أو خارج البورصة، وهو ما يعني أنه لا يوجد تبادل مادي.يتم تنظيم السوق بواسطة شبكة عالمية من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بدلاً من بورصة مركزية مثل بورصة نيويورك.يستحوذ المتداولون المؤسسيون، مثل أولئك الذين يعملون لدى البنوك ومديري الصناديق والمؤسسات متعددة الجنسيات، على الغالبية العظمى من نشاط التداول في سوق الفوركس.قد يكون هؤلاء المتداولون يقومون فقط بالمضاربة أو التحوط ضد التقلبات المستقبلية في أسعار العملات؛ بل قد لا يخططون حتى لحيازة العملات فعليًا.على سبيل المثال، إذا كان أحد متداولي الفوركس يعتقد أن الدولار سيرتفع، فإنه سيشتري المزيد من الدولارات الأمريكية ويبيع اليورو).إذا ضعف اليورو وانخفضت قيمة دخل شركة أمريكية، يمكن للشركة التي لديها عمليات في أوروبا أن تستخدم سوق الفوركس كتحوط.التداول في سوق تداول الفوركس هو بوابة إلى الأسواق التي تُجنى منها المليارات كل يوم.

تداول الفوركس: كيفية تداول العملات

كل عملة لها رمز مكون من ثلاثة أحرف، على غرار رمز مؤشر الأسهم.وعلى الرغم من أن هناك أكثر من 170 عملة في العالم، إلا أن غالبية تداول الفوركس ينطوي على الدولار الأمريكي، لذا فإن فهم رمزه مفيد للغاية: الدولار الأمريكي.اليورو، اعتبارًا من عام 2024، هو ثاني أكثر العملات شيوعًا في سوق الفوركس حاليًا (الرمز: EUR)، وهو مقبول في 19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.أما العملات الرئيسية الأخرى فهي الدولار النيوزيلندي (NZD)، والدولار الأسترالي (AUD)، والدولار الكندي (CAD)، والفرنك السويسري (CHF)، والجنيه الإسترليني (GBP)، والين الياباني (JPY)، وذلك حسب ترتيب الشيوع. يتم الجمع بين العملتين اللتين يتم تداولهما لتمثيل جميع عمليات تداول الفوركس.يتركز ما يقرب من 75% من نشاط التداول في سوق الفوركس في أزواج العملات السبعة التالية، والتي يُشار إليها باسم أزواج العملات الرئيسية:اليورو/الدولار الأمريكي الدولار الأمريكي/الين الياباني الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الدولار الأمريكي/الدولار الكندي الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكيتداول الفوركس: كيف يعمل تسعير أزواج العملات الأجنبيةيمثل كل زوج من أزواج العملات (أي زوج اليورو/الدولار الأمريكي) سعر الصرف الحالي بين الزوجين.وإليك كيفية فهم هذه البيانات، باستخدام سعر صرف اليورو مقابل الدولار، أو EUR/USD، كمثال:العملة الأساسية هي اليورو، والتي تظهر على اليسار. والعملة المقتبسة هي الدولار الأمريكي، والتي تظهر على اليمين.ويمثل سعر الصرف مبلغ العملة المسعرة المطلوب لشراء وحدة واحدة من عملة الأساس.ولهذا السبب، تتقلب عملة التسعير وفقًا لحالة السوق والمبلغ المطلوب لشراء وحدة واحدة من عملة الأساس، ولكن العملة الأساسية يتم التعبير عنها دائمًا بوحدة واحدة.وبعبارة أخرى، إذا كان سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي 1.8، فإن 1 يورو سيشتري 1.80 دولار أمريكي، أو بعبارة أخرى، سيكلف 1.80 دولار أمريكي لشراء 1 يورو. نظرًا لأن 1 يورو سيشتري المزيد من الدولارات الأمريكية عندما يرتفع سعر الصرف، فقد زادت قيمة العملة الأساسية بالنسبة للعملة المُقتبسة.وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض سعر الصرف، فإن العملة الأساسية قد انخفضت قيمتها.على الرغم من وجود إجماع تاريخي على كيفية التعبير عن بعض أزواج العملات، إلا أنه عادةً ما يتم تقديمها بعملة الأساس أولاً، وعملة التسعير ثانيًا.على سبيل المثال، يتم عرض التحويلات من الدولار الأمريكي إلى اليورو، على سبيل المثال، على أنها يورو/دولار أمريكي وليس دولار أمريكي/يورو.

تداول الفوركس - تداول العملات الأجنبية في فبراير 2024

كانت التوقعات المتفائلة في أسواق الأسهم الدولية منفصلة تمامًا عن التوقعات المتشائمة في المجال السيادي.ففي 22 فبراير، شهدت الأسواق ارتفاعًا في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين وعشرة أعوام، حيث أصدر أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تحذيرات إضافية بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبل الأوان وبشكل مفرط.لا يحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة على الفور، كما يتضح من أرقام التصنيع والإسكان التي جاءت أفضل من المتوقع في فبراير.ومع ذلك، لم تكن هناك أي علامة على وجود شهية للدولار الأمريكي، ولا يزال مؤشر الدولار معروضًا بالقرب من المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم.تُظهر انعكاسات المخاطر على الدولار الأمريكي على مدار 3 أشهر مقابل عملات الأسواق الناشئة أن متداولي الخيارات هم الأقل تفاؤلاً بشأن الدولار الأمريكي مقابل عملات الأسواق الناشئة. توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي انخفاض سعر الفائدة في انخفاض، ولكن الدولار لا يكتسب الاحترام الذي يستحقه.على أي حال، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن النشاط وصل إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر في فبراير/شباط، ولكن أرقام التضخم في أوروبا لم تكن صادمة.ومع ذلك، ومع وصول التصنيع الألماني إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2023، فإن التصدعات تتزايد.على الرغم من ذلك، ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.50%، ونجح اليورو مقابل الدولار الأمريكي يوم أمس في تحدي المتوسط المتحرك 50-DMA، والذي يقع عند 1.0883، ويحاول حاليًا تجاوز المتوسط المتحرك 200-DMA بشكل مستدام.ويأتي ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي مدعومًا بتراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي البنك المركزي الأوروبي (ECB) التنبؤات.تداول الفوركس - توقعات شهر مارس وفقًا لخبراء في أسواق المال، فإن الدولار الأمريكي (الدولار الأمريكي) على وشك أن يمر بفترة من التداول غير المنتظم بسبب التقلبات الشديدة في الأسواق مؤشر الدولار الأمريكي.ابتداءً من يوم 5 مارس، تلقت الأسواق اختبارًا قاسيًا للواقع في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني.فقد فشلت حزمة التحفيز المقدمة لإنعاش الاقتصاد والنمو في الصين في إقناع الأسواق. ونتيجة لذلك، كانت هناك مخاطرة كبيرة عامة في أسواق تداول العملات الأجنبية، مما دفع البيتكوين والذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة.فيما يتعلق بالتقويم الاقتصادي، فإن مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي (PMI) كانت الأرقام إيجابية؛ ومع ذلك، فإن بيان مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريد، والذي جاء أقل من التقديرات، أدى إلى انكماش الدولار الأمريكي إلى حد ما.تداول الفوركس - 3 طرق لتداول الفوركس - 3 طرق لتداول الفوركستُستخدم غالبية صفقات الفوركس للمضاربة على تقلبات الأسعار المستقبلية.على غرار تداول الأسهم، يهدف متداولو الفوركس إلى بيع العملات التي يعتقدون أن قوتها الشرائية ستنخفض أو شراء العملات التي يعتقدون أن قيمتها سترتفع بالنسبة للعملات الأخرى.السوق الفورية يتم تبديل أزواج العملات هذه في سوق الفوركس الرئيسي، حيث يحدد العرض والطلب أسعار الصرف في الوقت الحقيقي.السوق الآجلةيتمتع متداولو الفوركس بخيار تثبيت سعر صرف لكمية محددة مسبقًا من العملة في وقت لاحق من خلال الدخول في عقد (خاص) ملزم قانونًا (خاص) مع متداول آخر.سوق العقود الآجلة  وبالمثل، يكون لدى المتعاملين خيار تحديد عقد قياسي لشراء أو بيع كمية ثابتة من العملة بسعر صرف معين في وقت لاحق.على عكس سوق العقود الآجلة، التي تعمل بشكل خاص، يتم ذلك في البورصة.يستخدم متداولو الفوركس في الغالب أسواق العقود الآجلة والعقود الآجلة للمضاربة أو التحوط ضد التغيرات المحتملة في قيمة العملة في المستقبل. تحدد السوق الفورية، وهي أكبر أسواق الفوركس التي تتم فيها معظم الصفقات، أسعار الصرف في هذه الأسواق.تداول الفوركس - المصطلحات الرئيسية للفوركسمن الأسهم إلى الفوركس، هناك لغة فريدة من نوعها لكل سوق.قبل أن تبدأ في تداول الفوركس، تعرف على هذه المصطلحات:زوج العملات - يُستخدم زوج العملات في كل صفقة من صفقات الفوركس.هناك تداولات أقل شيوعًا بالإضافة إلى العملات الرئيسية (مثل العملات الغريبة، وهي عملات الدول الناشئة).بيب - النقطة، وهي اختصار للنسبة المئوية بالنقاط، هي أصغر تغير في السعر يمكن أن يحدث في زوج من العملات.والنقطة تساوي 0.0001 بما أن أسعار الفوركس تُحدَّد إلى أربع منازل عشرية على الأقل.العطاء - فالعرض، أو أعلى مبلغ يرغب المشترون في دفعه مقابل عملة ما، والطلب، أو أقل مبلغ يرغب البائعون في بيعه مقابل عملة ما، هما اللذان يحددان أسعار الصرف، مثلما يحدث مع الأصول الأخرى (مثل الأسهم).فارق العرض والطلب هو الفرق بين هاتين الكميتين والقيمة النهائية التي ستتم بها الصفقات.القطعة - اللوت، الذي يشار إليه أيضًا باسم وحدة العملة الموحدة، هو الوحدة الأساسية المتداولة في الفوركس.وعلى الرغم من وجود عقود صغيرة (1,000) وعقود صغيرة (10,000) متاحة للتداول، فإن حجم اللوت القياسي هو 100,000 وحدة من العملة.الرافعة المالية - إن الرافعة المالية، وهي ببساطة كلمة أخرى تعني اقتراض المال، تتيح للمتداولين التداول في سوق الفوركس دون الحاجة إلى المبلغ الكامل من المال.قد لا يكون بعض المتداولين على استعداد لوضع الكثير من المال لتنفيذ صفقة بسبب أحجام اللوتات الضخمة.الهامش -  ومع ذلك، فإن التداول بالرافعة المالية ليس مجانيًا. يُطلب من المتداولين إجراء إيداع أولي، يُشار إليه أيضًا باسم الهامش.تداول الفوركس - ما الذي يؤثر على سوق الفوركس؟يتم تحديد أسعار العملات من خلال العرض والطلب من المشترين والبائعين، تمامًا كما هو الحال في أي سوق أخرى.ومع ذلك، هناك قوى كلية أخرى تعمل في هذه السوق.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لأسعار الفائدة، وسياسات البنك المركزي، ومعدل التوسع الاقتصادي، والمناخ السياسي للدولة المعنية تأثير على الطلب على عملة معينة.نظرًا لأن سوق تداول العملات الأجنبية مفتوح للعمل خمسة أيام في الأسبوع، يمكن للمتعاملين الاستجابة للأخبار التي قد يكون لها تأثير فوري على سوق الأسهم في وقت لاحق.ونظرًا لأن التحوط والمضاربة يمثلان جزءًا كبيرًا من تداول العملات، فمن الضروري أن يفهم المتداولون العمليات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادات مفاجئة في عملات العملات الأجنبية.