تداول الذهب آخذ في الارتفاع حيث يمكن أن يصل المعدن الثمين إلى مستويات قياسية في عام 2024.ولكن لماذا يعتبر الذهب مهما جدا كمخزن عالمي للثروة ووسيلة للتبادل؟في هذه المقالة ، يتعمق Finbok في عالم تداول الذهب الرائع ويجيب على جميع أسئلتك الملحة حول المعدن الثمين في السوق العالمية.

تداول الذهب: الأساسيات

المشكلة الأساسية في تداول الذهب هي أنه ، على عكس السلع الأخرى مثل النفط أو القمح ، لا يتم استنفاده أو استخدامه. لا يزال الذهب موجودا في جميع أنحاء العالم بمجرد استخراجه.يتم حرق الزيت المستخدم في سيارتك في الثانية التي تقوم فيها بتشغيل الإشعال.من ناحية أخرى ، يستخدم الذهب لإنشاء الفن والقضبان والمجوهرات والمكونات التقنية.بغض النظر عن المكان الذي ينتهي فيه الذهب ، فإن تركيبته الكيميائية تضمن عدم استنفاده أبدا - فهو دائم.نتيجة لذلك ، لا ينطبق العرض والطلب ، الذي يعمل مع سلع مثل النفط والقمح ، على تداول الذهب.

تداول الذهب – توقعات مارس 2024

كان الذهب على وشك تسجيل مستوى قياسي جديد فوق 2100 دولار عندما عانى من تصحيح فني. ومع ذلك، فإن ضغوط البيع على الدولار الأمريكي وانخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية تسمح ل XAU/USD بالاحتفاظ بمكاسب يومية كبيرة فوق 2030 دولارا.من الناحية الفنية، أكد النمو الليلي اختراق حاجز 2062-2064 دولار في الأسبوع الأول من مارس، مما يدعم إمكانية حدوث المزيد من الزيادات.لا يزال من المتوقع أن يرتفع سعر الذهب إلى ما بعد حاجز 2100 دولار ويصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ، والذي تم الوصول إليه آخر مرة في نطاق 2144 دولارا - 2145 دولارا في أوائل ديسمبر 2023.يبدو أن رقم 2,100 دولار يحمي من أي انخفاض قصير الأجل.

تداول الذهب: نظرة عامة أساسية: مارس 2024

ستتجه جميع الأنظار إلى تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية (NFP) في 7 مارس/آذار لأنه سيؤثر على الدولار الأمريكي (USD) وسيمنح المعدن فرصة جديدة للحياة.وفي الوقت نفسه، فإن الإجماع المتزايد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تخفيض أسعار الفائدة في يونيو سيبقي المضاربين على ارتفاع الدولار الأمريكي في موقف دفاعي ويدعم سعر الذهب الثابت.في غضون ذلك، فإن رغبة المستثمرين في الأصول ذات المخاطر العالية تخفف من حدة التوترات الجيوسياسية المستمرة والمخاوف بشأن الانكماش في الصين.ويتضح ذلك من خلال المعنويات السلبية عمومًا حول أسواق الأسهم، والتي يُعتقد أنها عامل آخر يدعم الذهب كملاذ آمن لزوج XAU/USD. واليوم، يستخدم المتداولون مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ISM للخدمات لتحديد فرص الشراء على المدى القصير.صناديق تداول الذهب المتداولةوسط توقعات بالتخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة الأمريكية، يجذب الذهب انتباه المستثمرين مع اقترابه من ذروة جديدة.زادت شعبية الذهب بعد سلسلة من التقارير الاقتصادية الأمريكية الكئيبة.كان ينظر إلى الذهب تاريخيا على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة.في 4 مارس ، ارتفع سعر السبائك متجاوزا 2100 دولار للأونصة ، متجها نحو أعلى مستوى قياسي عند 2135.39 دولار.نتيجة لذلك ، ارتفع التداول في سوق ETF للذهب. نظرا لأن عمال مناجم المعادن يعملون كرافعة مالية على أسعار المعادن الأساسية ، فإنهم عادة ما يرون مكاسب أكبر من أقاربهم من السبائك في سوق المعادن الصاعد ، مما يجعلهم أكبر الفائزين في ارتفاع أسعار الذهب.كان المحرك الأكثر إثارة للإعجاب هو القفزة بنسبة 5.3٪ في Sprott Junior Gold Miners ETF SGDJ خلال جلسة التداول في 4 مارس.ومن بين الشركات الأخرى ذات الأداء الأفضل iShares MSCI Global Gold Miners ETF RING و VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ و Sprott Gold Miners ETF SGDM و VanEck Gold Miners ETF GDX ، والتي شهدت جميعها مكاسب بأكثر من 4٪.يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى إضعاف الدولار الأمريكي ورفع تكاليف الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ، مما يجعل الذهب شديد التأثر بهذه التغييرات.مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 2.3٪ الأسبوع الماضي - وهو أكبر مكسب أسبوعي له منذ عام 2024 والأسبوع الثاني على التوالي من المكاسب.

تداول الذهب: فيما يلي أهم عشر حقائق عن الذهب!

1. الذهب هو مخزن ذو قيمة جيدة مقابل انخفاض قيمة العملة. 2. غالبية ذهب الأرض مشتق من النيازك التي فجرت الكوكب بعد أكثر من 200 مليون سنة من تكوينه. 3. يأتي رمز العنصر لتداول الذهب ، Au ، من الكلمة اللاتينية "aurum" ، والتي تعني "الفجر الساطع". 4. الذهب مطيل بشكل لا يصدق ، مع أونصة واحدة قادرة على إنشاء خيط طوله خمسة أميال لاستخدامه في الإبرة.5. الذهب هو العنصر الأكثر مرونة ، حيث يمكن دق أونصة واحدة في ورقة شفافة أو زرقاء مخضرة بمساحة 300 قدم مربع. 6. على الرغم من حجمه ، فإن الذهب آمن بشكل عام ، على الرغم من أنه قد يكون حساسا لبعض الناس. 7. يتم تقييم نقاء الذهب بالقيراط ، مع اعتبار الذهب عيار 24 قيراطا نقيا. السبائك الشائعة ، مثل الذهب عيار 18 قيراطا ، نقية بنسبة 75٪ ، والباقي عادة ما يكون من الفضة أو معدن آخر. 8. الذهب معدن نبيل يمكنه تحمل الأكسدة والرطوبة والظروف الحمضية. لإذابة الذهب ، من الضروري وجود خليط حمضي خاص يعرف باسم aqua regia.9. بصرف النظر عن أهميته الرمزية ، يستخدم الذهب في العديد من الصناعات ، بما في ذلك الإلكترونيات وطب الأسنان والطب والحماية من الإشعاع وتلوين الزجاج.10. الذهب المعدني عالي النقاء ليس له رائحة أو طعم ، مما يشير إلى أنه غير تفاعلي ، على عكس العناصر والمركبات المعدنية الأخرى التي تفعل ذلك.

تداول الذهب: كيف تبدأ

هناك عدة طرق للمستثمرين للحصول على التعرض للذهب. من الممكن الاستثمار مباشرة في سبائك الذهب ، لكن تكاليف تخزين الذهب الفعلي وتأمينه يمكن أن تكون كبيرة.يمكن للمستثمرين أيضا شراء أسهم شركات التعدين التي ترتبط أسعار أسهمها بسعر الذهب أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تحتوي على المعدن الثمين.سوق الأوراق المالية هو الطريقة الأكثر مباشرة للحصول على التعرض للذهب ، لأنه يسمح لك بالاستثمار في أسهم شركات تعدين الذهب.الاستثمار في سبائك الذهب لا يقدم نفس الرافعة المالية مثل الاستثمار في أسهم تعدين الذهب.مع ارتفاع سعر الذهب ، يمكن لهوامش الربح المرتفعة لعمال المناجم أن تعزز الأرباح بشكل كبير. افترض أن شركة تعدين تحقق ربحا قدره 200 دولار عندما يكون سعر الذهب 1000 دولار.إذا ارتفع السعر بنسبة 10٪ إلى 1100 دولار للأونصة ، يرتفع الهامش التشغيلي لشركة تعدين الذهب إلى 300 دولار ، وهو ما يمثل مكسبا بنسبة 50٪.وبطبيعة الحال، تشمل المتغيرات الأخرى التي يجب مراعاتها عند الاستثمار في مخزونات تعدين الذهب المخاطر السياسية (يقع المقر الرئيسي للعديد منها في البلدان النامية) وصعوبة الحفاظ على مستويات إنتاج الذهب.

تداول الذهب: تحليل تاريخه

تخضع أسعار تداول الذهب لمجموعة معقدة من المتغيرات. نظرا لأن قيمة الذهب بالدولار ، يمكن أن تؤثر قيمة الدولار الأمريكي بشكل كبير على أدائه.الدولار القوي يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في البلدان الأجنبية ، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب.من ناحية أخرى ، فإن ضعف الدولار يجعل الذهب في متناول المشترين الدوليين ، مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار.نظرا لأن الذهب ينظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم ، فإن قيمة العملات الورقية ، وكذلك توقعات السوق للتضخم ، يمكن أن تؤثر على أسعار الذهب.يبدو أن هذه العوامل تنعكس في تاريخ أسعار المعدن الأصفر الحديث.على الرغم من التضخم المتزايد ، انخفضت أسعار الذهب طوال الجزء الأكبر من عام 2022 ، ربما بسبب قوة الدولار المستمرة مقابل العملات الأخرى.في الآونة الأخيرة ، مع استمرار التضخم باستمرار على الرغم من جهود الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة عليه ، ارتفعت أسعار الذهب إلى أكثر من 2100 دولار للأونصة في مارس 2024 ، ارتفاعا من حوالي 1975 دولارا للأونصة في يناير.

أكبر المساهمين في قيمة الذهب

يعمل الذهب كتحوط ضد انخفاض قيمة العملات بسبب التضخم ، مما يشجع العديد من المستثمرين على اعتبار الذهب سلعة بديلة ووسيلة لحماية أموالهم.ما هو المعيار الذهبي؟بموجب معيار الذهب ، ترتبط قيمة العملة بسعر الذهب.نصت اتفاقية بريتون وودز ، التي أرست الأساس لأسواق العملات العالمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، على أن الدولار الأمريكي قابل للتحويل إلى ذهب وأن العملات الأجنبية الأخرى يتم تقييمها بما يتناسب مع الدولار.في عام 1971 ، ألغى الرئيس نيكسون قابلية تحويل الدولار إلى ذهب ، مما أدى إلى إنهاء معيار الذهب بشكل أساسي.

تداول الذهب – تحوط ضد التضخم

في حين أن الذهب هو تحوط موثوق ضد التضخم ، إلا أنه بعيد كل البعد عن الوحيد. تستفيد السلع من التضخم لأن لديها قوة تسعير. عند الاستثمار في الأعمال التجارية القائمة على السلع الأساسية ، فإن الاعتبار الأكثر أهمية هو اختيار المنتجين منخفضي التكلفة.يجب على المستثمرين الأكثر تحفظا النظر إلى الأصول المحمية من التضخم ، مثل سندات الخزينة المحمية من التضخم، أو نصائح. آخر شيء تريد القيام به هو الجلوس خاملا - نقدا ، معتقدا أنك تقوم بعمل جيد - بينما يؤدي التضخم إلى تآكل قيمة عملتك.

تداول الذهب: الخط السفلي

كان للذهب مكانة خاصة في الخيال البشري منذ بداية التاريخ المكتوب. يعتبر الذهب مغريا كاستثمار بسبب قدرته على البقاء قويا خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة والتحوط ضد الخسائر التضخمية في قيمة العملات الورقية.على الرغم من أن الدولار الأمريكي والعملات العالمية الأخرى لم تعد مرتبطة بالذهب ، كما كانت عندما اتبعت العديد من البلدان معيار الذهب ، إلا أن المعدن الثمين مهم للاقتصاد العالمي.

تداول الذهب في جنوب إفريقيا: مزايا التداول مع Finxo في عام 2024

الامتثال التنظيمي والأمن: تلتزم Finxo بقواعد تنظيمية قوية لضمان بيئة تداول آمنة وشفافة.التكامل التقني المتطور: تتضمن المنصة أحدث التطورات التقنية ، مما يتيح اتخاذ قرارات تداول سريعة ومستنيرة.عروض الأصول المتنوعة: يمكن للمتداولين الاختيار من بين مجموعة واسعة من أدوات التداول ، مما يسمح لهم بتنويع محافظهم والاستفادة من العديد من فرص السوق.الموارد التعليمية والدعم: تقدم Finxo مواد تعليمية شاملة لكل من المتداولين الجدد وذوي الخبرة ، فضلا عن خدمة العملاء الاستثنائية.أدوات إدارة المخاطر المتقدمة: تحتوي المنصة على أدوات متطورة لإدارة المخاطر بشكل فعال ، وهو جانب رئيسي من جوانب التداول ، خاصة خلال فترات التقلب مثل موسم الأرباح.فروق أسعار تنافسية ورسوم منخفضة: تقدم Finxo فروق أسعار تنافسية ورسوما منخفضة ، وهي ضرورية للحفاظ على الربحية ، خاصة بين المتداولين المتكررين.فرص المجتمع والتواصل: تتميز المنصة بمجتمع المتداولين ، والذي يسمح بالتواصل ومشاركة الإستراتيجية ، مما يعزز تجربة التداول الشاملة.الابتكار المستمر: يتم تحديث خدمات Finxo بانتظام لضمان وصول المتداولين إلى أحدث أدوات ومعلومات التداول وأكثرها كفاءة.