A negociação de commodities é uma opção popular para pessoas que desejam negociar no mercado futuro ou comprar commodities físicas.
Mas há muitos mercados por aí, com metais preciosos, recursos energéticos, gado, produtos agrícolas e muito mais. E se você quiser comprar commodities, a situação fica ainda mais confusa porque muitos desses produtos são negociados em um mercado à vista, em um mercado futuro ou em ambos.
Portanto, com milhares de commodities negociadas diariamente, como você pode saber quais mercados são os mais ativos ou relevantes e como você pode entender e reduzir os riscos para o seu portfólio?
Guia de negociação de commodities
Ajudaremos a orientá-lo em algumas das opções, compartilhando uma visão geral dos principais mercados de negociação de commodities e como você pode gerenciar seus níveis de risco por meio da negociação de commodities com a Finxo Capital.
Ao final deste artigo, você saberá onde concentrar seus esforços de pesquisa e compra, além de saber como gerenciar seu nível de risco nos mercados. O comércio de commodities é um grande setor que muitas vezes é mal compreendido, portanto, vamos começar com o básico.
1. Ouro: Um ativo confiável no comércio de commodities
O ouro é uma parte fundamental do comércio de commodities, ou seja, a troca de bens comercializáveis. O papel notável do ouro nesses mercados é o de um ativo de refúgio, uma proteção contra a inflação ou choques econômicos e volatilidade do mercado.
Como resultado, o preço do ouro sofre volatilidade frequente.
Por exemplo, Reuters informou que os preços do ouro "oscilaram muito" desde setembro de 2024, em resposta às "crescentes expectativas de que os bancos centrais continuariam a reverter o aperto monetário para controlar a inflação".
Embora a estabilidade do ouro o torne um ativo muito procurado, essa estabilidade pode resultar em preços estáveis ou em queda quando a economia melhora.
Por exemplo, no primeiro semestre de 2024, o preço do ouro caiu ligeiramente quando o Federal Reserve dos EUA aumentou as taxas de juros em resposta à inflação. Embora essas quedas possam ser oportunidades de negociação para os traders, muitos deles não podem se dar ao luxo de perder dinheiro no curto prazo se não estiverem preparados para a volatilidade.
A Finxo Capital fornece informações de preços em tempo real e ferramentas de gerenciamento de risco, para que os traders possam identificar essas quedas e agir rapidamente para reduzir as perdas ao negociar ouro.
2. Petróleo bruto: Um mercado volátil no comércio de commodities
O petróleo, por exemplo, ainda é uma das commodities mais ativamente negociadas, com a geopolítica e a dinâmica global de oferta e demanda tendo um impacto significativo sobre os preços. O mercado de petróleo continua a apresentar oportunidades e riscos.
Em julho de 2024, o preço do barril de petróleo disparou quando a OPEP+ anunciou cortes na produção. Depois de subir rapidamente, os preços se estabilizaram. No entanto, esses tipos de aumentos de preços podem ser rapidamente revertidos por mudanças em outras partes da oferta ou da demanda global.
Entretanto, para participar do comércio de petróleo, os traders precisam estar preparados para um alto grau de volatilidade. A Finxo Capital oferece contratos futuros para o Brent Crude e o West Texas Intermediate (WTI). Além disso, as tensões geopolíticas ou um desastre natural podem levar a oscilações de preço muito acentuadas e voláteis.
3. Gás natural: Um mercado sensível aos padrões climáticos
O comércio de commodities de gás natural é um mercado particularmente volátil, em parte devido aos padrões climáticos sazonais que flutuam com o início do verão ou do inverno - e, pelo menos nos EUA e em partes da Europa, como resultado das mudanças nas políticas das empresas de energia.
Em um inverno particularmente frio, por exemplo, a demanda por aquecimento aumentará e, consequentemente, os preços também.
Um inverno mais ameno ou o aumento da dependência de energia renovável deprimirá o mercado, fazendo com que os preços caiam.
Em agosto de 2024, os preços do gás natural dispararam, devido ao calor maior do que o esperado durante o verão nos Estados Unidos, aumentando a demanda por eletricidade e ar condicionado. No entanto, essa volatilidade é arriscada, e os traders precisam ter cuidado com a situação do jogo.
A Finxo Capital oferece contratos futuros de gás natural, mas você deve ter um gerenciamento de risco adequado, como ordens stop-loss, para limitar grandes perdas quando o mercado oscila sem aviso.
4. Cobre: Uma commodity industrial importante
O cobre é o material preferido para a construção e, como ingrediente fundamental para tudo, desde painéis solares até cabos elétricos, o metal tem um papel importante a desempenhar no setor de comércio de commodities.
Seu preço se move de acordo com o ritmo de crescimento econômico, especialmente nos mercados emergentes, portanto, dados recentes sobre as tendências da demanda de cobre são interessantes.
No último ano, a demanda por cobre cresceu à medida que as economias globais voltaram às normas pré-pandêmicas e expandiram a infraestrutura para energias renováveis.
No entanto, dada a natureza inconstante das desacelerações econômicas globais ou interrupções no comércio, os preços do cobre flutuam, aumentando seus valores e, às vezes, despencando. Além disso, em meados de 2024, os preços do cobre caíram ligeiramente quando os comerciantes estavam preocupados com a redução da demanda de um dos maiores consumidores de cobre, a China.
Com a Finxo Capital, os traders agora têm acesso a futuros de cobre, o que os coloca em uma posição de oportunidade para participar desse mercado flutuante de recursos ecológicos. No entanto, é imperativo que eles acompanhem as tendências macroeconômicas e se preparem para lucrar com as flutuações de preço de curto prazo.
5. Trigo: Um produto agrícola crucial
O trigo é uma commodity importante que alimenta o comércio de commodities e é crucial à medida que a demanda mundial por alimentos aumenta.
Ao mesmo tempo, os preços do trigo são voláteis devido a todos os eventos geopolíticos, clima e políticas governamentais, como a invasão russa da Ucrânia em 2022, que interrompeu o fornecimento global de trigo e fez com que os preços globais do trigo disparassem.
Quando os preços do trigo dispararam em junho de 2024, ao mesmo tempo em que os níveis de produção na Rússia, nos EUA e em outros grandes produtores ficaram aquém das expectativas, isso criou oportunidades comerciais, mas também enfatizou os riscos inerentes ao comércio de commodities agrícolas.
Os padrões climáticos e geopolíticos são os principais fatores que os traders devem observar o tempo todo.
Graças à Finxo Capital, os traders agora podem acessar contratos de futuros de trigo, criando assim oportunidades de hedge para combater a inflação ou garantir que seus portfólios capitalizem as flutuações do mercado.
Ao mesmo tempo, a Finxo Capital garante que os operadores estejam cientes dos riscos envolvidos e enfatiza a necessidade de combatê-los.
Negociação de commodities - Melhores práticas de negociação
A negociação de commodities é um mercado de alta recompensa e alto risco. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a tirar o máximo proveito dele.
- Realize uma extensa pesquisa - Antes de negociar, é importante saber por que as commodities estão se movendo da maneira que estão. Trata-se de uma tendência econômica, um evento geopolítico ou estamos vendo o reflexo de mudanças climáticas sazonais?
Com acesso aos mais recentes feeds de eventos de mercado por meio de plataformas como a Finxo Capital, você pode estar bem posicionado para aproveitar as oportunidades de negociação de maior valor.
- Gerencie seu risco: o comércio de commodities é um setor volátil e pode sofrer grandes oscilações, principalmente se envolver petróleo ou gás natural. No entanto, você pode se proteger contra perdas com o uso de práticas de hedging, como ordens de stop-loss. A Finxo Capital tem um conjunto abrangente de ferramentas para que os traders personalizem os parâmetros de risco de acordo com suas necessidades.
- Defina expectativas realistas. Não espere ficar rico rapidamente; negocie com paciência e realismo a longo prazo. O mercado de commodities é inerentemente imprevisível, e expectativas irrealistas podem levar à assunção de riscos excessivos.
- Diversificação - Compre uma ampla gama de commodities para que suas negociações não fiquem concentradas em um único setor. Por exemplo, se você quiser negociar commodities e gado, negocie metais, como ouro, e produtos agrícolas, como trigo.
- Use a alavancagem com cautela - a alavancagem pode ampliar tanto as negociações quanto as perdas. A Finxo Capital permite que você negocie com alavancagem, mas esteja ciente dos riscos envolvidos com o aumento da alavancagem e use-a com sabedoria.
Negociação de commodities Desenvolvimentos recentes do mercado
De acordo com atualizações recentes da Reuters, as seguintes commodities tiveram uma atividade notável no mercado:
- Ouro: Com a incerteza econômica global em jogo, os preços do ouro oscilaram no período até setembro de 2024. Ambos os mercados, observando as mudanças de momento nas políticas dos bancos centrais, bem como os temores de inflação, mantiveram o comércio de ouro em uma faixa estreita - refletindo seu status de porto seguro.
- Petróleo: Os preços do petróleo bruto subiram em julho de 2024 com os cortes de produção da OPEP+, embora o aumento da produção não pertencente à OPEP tenha moderado os recentes aumentos de preços. A volatilidade continua nos mercados de petróleo, com a possibilidade de tensões geopolíticas contínuas e interrupções no fornecimento.
- Gás natural A demanda por gás natural aumentou no verão de 2024, especialmente nos EUA, onde o clima quente levou a um maior uso de energia. O gás natural, no entanto, é especialmente sensível às estações do ano, e os traders precisam se preparar para quedas em climas mais quentes.
Riscos envolvidos no comércio de commodities
Embora o comércio de commodities ofereça oportunidades interessantes, ele apresenta vários riscos:
- Volatilidade: Os preços das commodities geralmente mudam rapidamente de acordo com fatores como eventos geopolíticos, clima e tendências econômicas gerais. Um furacão no Golfo do México, por exemplo, pode interromper a produção de petróleo ao longo da costa dos EUA, fazendo com que os preços subam drasticamente.
Risco de alavancagem: os ganhos e as perdas podem ser multiplicados com o uso de alavancagem. Os traders devem considerar o risco de perder mais do que negociam se o mercado se mover contra eles. A Finxo Capital fornece ferramentas de gerenciamento de alavancagem, mas os traders precisam usá-las adequadamente.
Risco de liquidez: algumas commodities (especialmente produtos agrícolas de nicho) têm menor liquidez e pode ser mais difícil comprar ou vender pelo preço que você deseja. Por exemplo, trigo ou café são mais difíceis de negociar em suas épocas de baixa, quando os volumes de negociação são menores.
A Finxo Capital ajudará os traders a superar esses desafios, fornecendo ferramentas como ordens de stop-loss e dados sobre os preços do próximo minuto.
Negociação de commodities - Por que negociar com a Finxo Capital?
A Finxo Capital é uma plataforma de primeira linha para traders iniciantes e avançados, e para aqueles que desejam se envolver em negociações de commodities. Aqui estão algumas razões pelas quais a Finxo Capital é uma ótima opção para você.
- Acesso aos principais mercados de commodities: A Finxo Capital oferece contratos futuros para uma ampla gama de recursos como ouro, petróleo, cobre e produtos agrícolas.
- Opções personalizadas de gerenciamento de risco: E as ordens stop-loss e trailing stops são apenas alguns dos muitos recursos personalizáveis de gerenciamento de risco que ajudam os traders a evitar perdas e limitar seus riscos ao negociar.
As informações de mercado em tempo real e a análise especializada equipam os traders com o conhecimento necessário para tomar decisões importantes e entender por que estão negociando da maneira que estão. Dados abrangentes do mercado também ajudam os traders a entender como o mercado está se movendo e para onde está indo.
Mas os traders precisam saber que os mercados de commodities apresentam certos riscos e que, para evitar
Portanto, com este guia em seu currículo, esta é sua oportunidade. Entre no comércio de commodities e tire o máximo proveito dele, aprendendo a assumir riscos e a se informar.
Como acontece com qualquer outra commodity, tudo isso está sujeito à volatilidade e, se você tiver uma maneira equilibrada e completa de pensar, estará no caminho certo para o sucesso de longo prazo.