Últimas notícias do mercado Forex - Os pagamentos bancários SWIFT estão prontos para uma grande mudança.

Enquanto isso, o dólar americano e o iene japonês estão em foco para os investidores forex.

Fique à frente no jogo de negociação com as últimas notícias sobre Forex, revelando tendências e percepções inovadoras para investidores experientes em todo o mundo.

Últimas notícias Forex: Instantâneo do Mercado

O mercado acionário dos EUA registrou ganhos leves na terça-feira, e os índices de referência globais apresentaram movimentos moderados.

Isso ocorreu junto com um iene japonês razoavelmente estável, que não se afastou muito dos níveis que motivaram a intervenção em 2022.

Houve comentários de uma autoridade japonesa anunciando planos para desestimular a venda a descoberto especulativa, reduzindo o desconto no final do dia para os traders que tomam ienes emprestados - uma aparente reação ao recente aperto da política monetária do Japão.

Últimas notícias Forex: Férias no horizonte

Com a Sexta-Feira Santa no horizonte, quando muitos mercados financeiros dos EUA e de outros países estarão de férias, um certo alerta ainda paira sobre os mercados financeiros.

Os rendimentos diminuíram no pregão matutino dos EUA.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,24%, para 39.409,28. O S&P 500 subiu 0,27%, para 5.232,51.

O Nasdaq Composite subiu 0,34%, para 16.439,78. O índice mundial MSCI de ações fora dos EUA subiu 0,24%, para 781,32.

Últimas notícias Forex: Ação agitada no mercado

A ação instável após a reunião do Federal Reserve, juntamente com uma segunda-feira muito tardia, pode ajudar a acalmar as condições do mercado e limitar a volatilidade impulsionada pelos dados.

No outro lado do mundo, o STOXX 600 na Europa subiu.

O MSCI Asia-Pacific shares ex-Japan fechou em alta de 0,27%.

Enquanto isso, o iene foi negociado próximo ao seu nível mais fraco em relação ao dólar americano desde 1990, após o aumento de meio ponto percentual da taxa de juros pelo Banco do Japão nesta semana, o primeiro em 17 anos.

Últimas notícias Forex: Iene em foco

O primeiro-ministro chegou a pedir ao banco central que tomasse "medidas decisivas" para retificar anos de danos causados à economia.

O Ministro das Finanças japonês deu uma dica não tão sutil de que o Japão ainda poderia optar por intervir, embora inadvertidamente tenha chamado a atenção para a fuga do mercado do controle do banco central.

Em um evento em Washington nesta semana, o Ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse que medidas podem ser tomadas para selar as perdas do iene e evitar um padrão climático tempestuoso de volatilidade da taxa do dólar em relação ao iene.

Últimas notícias Forex: Yuan enfraquecido

Também foi registrado um ligeiro enfraquecimento da moeda em relação ao yuan chinês offshore, mesmo com alguns analistas de mercado suspeitando que a China estava manipulando sua moeda para baixo após uma queda vertiginosa.

O comércio de moedas está sendo afetado pela possibilidade de intervenção no mercado de moedas por Tóquio e Pequim.

Os traders estão reagindo ao medo relativo dos dois gigantes orientais em relação ao quão ruim é a perspectiva econômica, bem como o quanto o potencial de inflação aumentou.

Últimas notícias Forex: FED dos EUA cortará as taxas

Após o fracasso do Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA em cortar as taxas de juros (e as mensagens contraditórias das autoridades do Federal Reserve sobre se cortariam as taxas na próxima reunião), há uma crescente diversidade de expectativas sobre a política monetária dos EUA.

Os contratos futuros de taxas de juros preveem dois cortes este ano e uma probabilidade de 43% de um corte até junho.

Nos EUA, os pedidos de bens duráveis aumentaram, enquanto os gastos com equipamentos comerciais mostraram sinais de recuperação, o que significa que o primeiro trimestre tem indicadores econômicos cosmeticamente positivos.

Últimas notícias sobre Forex: Outras opções de mercado

Isso se reflete em algum movimento de alta nas notas de 10 anos e de 2 anos dos EUA.

Os preços do petróleo caíram ligeiramente, e os EUA registraram uma queda no petróleo bruto dos EUA e no petróleo bruto Brent. Da mesma forma, os preços do ouro e os futuros de ouro dos EUA.

A volatilidade das criptomoedas tornou-se bastante alta. O Bitcoin e a altcoin mais proeminente, Ethereum, enfraqueceram.

Últimas notícias Forex: Iene volta a se acalmar

Enquanto isso, na terça-feira, com o iene se mantendo um pouco abaixo de ¥141 em relação ao dólar, perto de seu ponto mais fraco desde março de 1985, as autoridades japonesas continuaram a criticar a queda do iene.

As advertências e o dólar recuaram um pouco, o euro subiu 0,18%, para US$ 1,0858, e a libra esterlina subiu 0,17%, para US$ 1,2658, impulsionada por um pouco de recuperação de sua queda.

O iene subiu um pouco em relação ao dólar, para 151,39, depois de uma queda de mais de 1% desde o aumento monstruoso da taxa de juros pelo Banco do Japão na semana anterior.

Últimas notícias Forex: Traders dos EUA de olho no iene

Uma disparidade perene nas taxas de juros entre o Japão e outros países, principalmente os EUA, mantém os olhos dos investidores voltados para o iene.

Caso ultrapasse os 151,94 por dólar que alcançou em outubro de 2022, o iene atingiria níveis não vistos desde 1990.

As autoridades japonesas entraram no mercado de moedas para apoiar o iene em 2022.

Últimas notícias Forex: Combatendo a queda do iene

O ministro das Finanças, Shunichi Suzuki, enfatizou na terça-feira que o governo estava "preparado, sem limites, para consultar sobre quaisquer medidas" para combater a queda do iene, o que levou a principal autoridade monetária do país a emitir um aviso semelhante na segunda-feira.

Yusuke Miyairi, da Nomura, estrategista de moedas com foco no Japão, disse que o par parece estar "indo a lugar nenhum" e sendo negociado na área de 151,50.

Últimas notícias Forex: A taxa do dólar americano/iene tende a recuar?

O interesse especulativo em apostar contra o iene, para obter pagamentos de carry, continua alto, mas a taxa dólar/iene tende a recuar sempre que se aproxima de 152 e 153, o que leva os participantes do mercado a esperar a intervenção dos órgãos reguladores da moeda japonesa.

Algumas operações de carry trade no mercado de opções impossibilitam que o dólar suba acima de, digamos, 152 ienes, exacerbando assim as oscilações após esse ponto. 152 é um nível psicológico.

Últimas notícias Forex: Especulação do mercado sobre o iene/dólar americano

Se o dólar for além disso, é nesse momento que a taxa dólar/iene pode subir muito rapidamente e se tornar um candidato à intervenção.

Somente na Ásia, a negociação de moedas foi volátil devido a eventos locais. Os traders de outras partes do mundo tiveram pouco ou quase nada para negociar nas últimas semanas.

O próximo calendário de dados econômicos é escasso, e a medida de inflação preferida do Federal Reserve, prevista para sexta-feira, pode ajudar um pouco a indicar quando o ciclo da taxa de juros dos EUA poderá terminar.

Últimas notícias Forex: PCE DOS EUA

O núcleo do índice de despesas de consumo pessoal (PCE) dos EUA de fevereiro está previsto em 0,3%, mantendo o crescimento anual em 2,8%.

O franco suíço continuou a enfraquecer após o corte inesperado da taxa do Banco Nacional da Suíça na semana passada, subindo 0,28% ontem, para 0,9022 dólar, e atingindo um novo recorde de quatro meses, e subindo 0,5%, para 0,9797 euro, o melhor resultado desde julho de 2023.

Os comerciantes também estavam observando o yuan chinês após sua queda acentuada na sexta-feira.

O yuan onshore ficou um pouco mais fraco, em 7,219 por dólar, depois que a fixação do Banco Popular da China foi um pouco mais forte. O yuan offshore subiu um pouco, para 7,245 por dólar.

Últimas notícias Forex: Banco da Nigéria aumenta as taxas de juros

Isso deu suporte às moedas vinculadas à China, com o dólar neozelandês saindo de US$ 0,5986 para US$ 0,6021, em um período de quatro meses, e o dólar australiano subindo 0,2% para US$ 0,6553.

O Banco Central da Nigéria aumentou as taxas de juros em 200 pontos-base, passando de 22,75% para 24,75%, em uma tentativa de controlar as taxas de inflação.

O banco anunciou o aumento em sua reunião de política monetária na segunda-feira e foi confirmado na terça-feira pelo governador, Olayemi Cardoso.

No mês passado, o banco central aumentou a taxa de política monetária em 4 pontos percentuais, o maior aumento desde 2005, para controlar os níveis de preços que vêm subindo há mais de oito meses.

Últimas notícias Forex: Inflação na Nigéria acima de 30%

Este ano, a inflação está acima de 30% ao ano - a mais alta em quase três décadas - alimentando aumentos de preços que levaram milhões de pessoas na maior economia e no país mais populoso da África a uma crise de custo de vida.

Muitos não conseguem pagar o mínimo necessário.

Na coletiva de imprensa de quarta-feira, Cardoso disse que todos os membros do MPC concordaram que era imperativo "continuar com o ciclo de aperto até a redução da inflação", mas ressaltou que eles preveem uma redução gradual das pressões inflacionárias "a partir de maio".

O MPC não fez nenhuma menção ao novo papel do Banco Central durante o período.

As divulgações do comitê aludiram à contenção das tendências inflacionárias atuais, à necessidade de ancorar as expectativas e de preservar a estabilidade da taxa de câmbio.

A medida foi apenas a segunda decisão desse tipo desde que Cardoso assumiu o cargo em setembro, com a primeira reunião do comitê ocorrendo em fevereiro.

A inflação decorreu das reformas que ele implementou em seu primeiro ano no cargo, como o fim dos enormes subsídios aos combustíveis e duas desvalorizações da moeda naira.

Tinubu defendeu essas reformas (embora elas tenham provocado protestos públicos e indignação em vários casos), dizendo que elas eram necessárias para promover o desenvolvimento econômico que atrairia investimentos.

Na esteira da decisão sobre a taxa, alguns dos títulos soberanos internacionais da Nigéria em dólar se recuperaram, com o título de 2029 sendo o mais cotado, subindo 1,4 centavo, para 97,9 centavos de dólar às 1344 GMT, de acordo com dados da Tradeweb, o maior valor desde janeiro de 2021.

Na terça-feira, Catherine Mann, membro externo do comitê de política monetária do Banco da Inglaterra, reclamou que os mercados têm uma visão muito otimista em relação ao número de cortes nas taxas de juros que esperam do banco central britânico este ano.

Mann disse à Bloomberg TV que a expectativa de três cortes de um quarto de ponto na taxa básica de juros do Banco da Inglaterra (BoE) este ano (até o final de 2023) lhe parece um pouco otimista demais.

Ela observou que, nas três semanas desde a última reunião do MPC, houve uma redução notável nas expectativas do mercado em relação à trajetória das taxas de juros.

E os mercados podem estar precificando muito pouco em termos de quanto tempo o MPC quer manter as taxas nos níveis atuais", observou ela.

Mann (que recentemente se juntou à maioria do MPC para manter a taxa de juros do banco em 5,25%, a mais alta desde 2008, depois de ter desejado que ela fosse aumentada para 5,5%) explicou sua mudança de abordagem nos seguintes termos.

Ela também observou como as expectativas do mercado afetam a estratégia de política monetária do BoE, afirmando que:

Ou seja, novamente, o efeito real sobre os tomadores de empréstimos é mediado pelas taxas de mercado, como as taxas de hipoteca, e não pela taxa bancária.

Aqui está, portanto, o mercado financeiro, precificando seus ativos de uma forma que está literalmente ajudando o BoE a gerenciar a economia.

Últimas notícias Forex: Mudança no Banco SWIFT

Isso pode permitir que a rede global de comunicações bancárias SWIFT existente integre os CBDCs emergentes ao sistema financeiro legado, de acordo com um relatório dos bancos centrais de todo o mundo que estão desenvolvendo ou explorando os CBDCs.

Essas notícias colocam a SWIFT firmemente em seu caminho.

E a SWIFT, com mais de 11.000 organizações assinantes em 200 países, abrangendo praticamente todas as contribuições para as finanças globais, tem muita influência.

Por exemplo, Nick Kerigan, diretor de inovação da SWIFT, discutiu recentemente os resultados de um teste de CBDC e de ativos tokenizados.

Entre os participantes da rede estavam bancos centrais, bancos comerciais e plataformas de liquidação de todo o mundo.

Ele disse que o teste se concentrou na interoperabilidade dos projetos de CBDC criados usando diferentes tecnologias para reduzir o risco de um sistema de pagamento fragmentado.

A rede também estudou o potencial de automatização dos CBDCs para aumentar a velocidade e reduzir os custos em transações mais sofisticadas, como aquelas ligadas ao comércio e aos pagamentos em moeda estrangeira.

Esse sucesso trouxe o cronograma para transformar o projeto experimental em um produto pronto para o mercado na SWIFT nos próximos 12 a 24 meses e, nesse período, a integração com o CBDC pode se tornar uma realidade.

A plataforma poderá ser lançada a qualquer momento, dependendo de quando as principais economias revelarem as moedas digitais bancárias que a alimentarão.

Se as principais economias não conseguirem colocar seus CBDCs no mercado em breve, a SWIFT pode ter uma última carta para jogar.

Ter equipamentos para facilitar as transações CBDC prontos para serem usados assim que essa tecnologia for lançada pode consolidar completamente o lugar da SWIFT no centro do setor bancário global.

Apenas alguns países - entre eles Bahamas, Nigéria e Jamaica - operam CBDCs atualmente.

Outros, como a China e a União Europeia, estão atualmente em processo de teste e desenvolvimento.

E o Bank for International Settlements está realizando testes transfronteiriços ao vivo.

Atualmente, a SWIFT tem 200 países conectados e conecta mais de 11.500 bancos e outras instituições financeiras em todo o mundo.

Ela processa trilhões de dólares em pagamentos todos os dias. Como resultado, a SWIFT está bem posicionada para ajudar os CBDCs a serem incluídos nos pagamentos globais.

Os bancos centrais da Alemanha, França, Austrália, Cingapura, República Tcheca e Tailândia participariam do teste, assim como os principais bancos comerciais HSBC, Citibank, Deutsche Bank e outros.

É um conceito que oferece um alcance global único para pagamentos de ativos digitais: uma nova rede única em que a atual infinidade de conexões e acordos individuais é gerenciada discretamente.

Da mesma forma, Kerigan apontou para uma previsão do Boston Consulting Group que prevê que até 2030 "cerca de US$ 16 trilhões em ativos poderão ser tokenizados".

O objetivo da SWIFT é criar uma solução modular que possa beneficiar várias redes e incentivar o uso mais amplo de ativos digitais em todo o setor financeiro.