Você tem interesse em negociar commodities, mas não sabe por onde começar?

Quer se trate de commodities de energia, como petróleo bruto ou gás, ou de metais, como ouro ou prata, o comércio de commodities é uma forma de diversificar seu portfólio comercial e obter acesso a novos mercados. 

Mas isso não é isento de riscos: como em qualquer empreendimento comercial, há vantagens e desvantagens.

Neste guia, apresentaremos os conceitos básicos, explicaremos as estratégias essenciais e daremos as principais etapas necessárias para começar. Ao final, você saberá como abordar o mundo dinâmico do comércio de commodities com cautela, para que possa tomar as decisões certas.

1. O que é comércio de commodities?

Em primeiro lugar, é bom ter uma ideia clara do que significa o comércio de commodities . 

Essa é a atividade em que você compra e vende matérias-primas ou produtos agrícolas. As commodities podem ser divididas em dois tipos principais:

- Commodities duras: Recursos como ouro, petróleo e gás natural que são minerados ou extraídos do solo.

- Commodities leves: Incluem produtos agrícolas como trigo, café e milho.

 O comércio de commodities envolve tirar proveito das tendências de preços causadas por flutuações na oferta e na demanda, eventos geopolíticos e tendências econômicas.

Como as commodities podem sofrer grandes oscilações de preço com base nesses fatores, negociá-las pode gerar ganhos enormes e perdas igualmente grandes.

2. Como funciona o comércio de commodities?

Há duas maneiras principais de se envolver no comércio de commodities:

• Isso envolve a compra e venda de commodities para entrega imediata. É simples, mas incomum - mais típico de um mercado tangível do que um mercado de moedas, como o comércio varejista, poderia fazer.  

 - Negociação de futuros: Esse é o método mais popular para traders individuais. Um contrato de futuros (semelhante a uma opção) lhe dá a possibilidade de comprar uma commodity a um determinado preço em uma data futura.

Portanto, você pode usar os futuros para se proteger contra uma mudança de preço na commodity subjacente ou para especular sobre uma mudança de preço futura. 

Entretanto, a negociação de futuros é arriscada, pois os preços podem mudar drástica e rapidamente. 

Portanto, tenha em mente os perigos e assuma apenas o risco adequado à sua tolerância ao risco e à recompensa. 

Os traders agora podem ter acesso a uma gama diversificada de futuros de commodities por meio de bolsas como a Finxo Capital - de metais preciosos a produtos de energia. No entanto, a negociação de futuros traz consigo alta volatilidade e risco, por isso é necessário adotar abordagens sólidas de gerenciamento de risco. 

3. Por que negociar commodities?

 Há vantagens no comércio de commodities; entretanto, é preciso considerar também os riscos envolvidos.

 - Diversificação: As commodities ajudam a diversificar um portfólio porque seus preços geralmente se movem em direções diferentes daquelas das negociações tradicionais, como ações e títulos, mas também acrescentam outra camada de risco.  

 - Proteção contra a inflação: Algumas commodities (como ouro e petróleo) se saem bem em épocas de inflação, portanto, o comércio com elas oferece alguma proteção contra preços mais altos. Embora isso seja verdade, o preço das commodities também pode cair em épocas de estabilidade econômica.

 - Liquidez: A maioria das commodities, como o petróleo bruto e o ouro , é altamente líquida, o que significa que os traders podem entrar e sair de suas posições nos mercados de commodities com bastante facilidade.

No entanto, os mercados são diferentes, e os comerciantes de produtos agrícolas de nicho podem, às vezes, ter dificuldade em obter um preço aceitável pelo cacau ou café.

Por exemplo, em resposta aos temores em relação à volatilidade do mercado durante a pandemia da COVID-19, o preço do ouro disparou.

Isso representou a parte "ascendente" da oportunidade de negociação; aqueles que entraram tarde demais também correram o risco de pegar a parte "descendente", quando os preços atingiram um patamar.

4. Etapas para iniciar o comércio de commodities

Pronto para começar a negociar commodities? Aqui estão as etapas para começar:

Etapa 1: Escolha uma plataforma de negociação confiável  

O próximo ingrediente é a plataforma que você escolhe; nos mercados financeiros, você deve optar por uma plataforma com taxas baixas, muitas commodities negociáveis e uma interface fácil de usar. 

A Finxo Capital é uma boa opção, pois considera tanto os operadores iniciantes quanto os experientes, tem materiais educacionais e de demonstração e acesso a ferramentas avançadas, mas é preciso garantir que os recursos de gerenciamento de risco estejam à altura.

Etapa 2: Aprenda os conceitos básicos de commodities  

Na verdade, é preciso saber como as commodities funcionam para entender por que elas podem subir e causar inflação. Veja o petróleo, por exemplo.

Essa é uma commodity na qual a geopolítica certamente pode afetar o preço.

Se houver um furacão no Golfo do México, isso afetará o petróleo. Às vezes, há interrupções ao longo da cadeia de suprimentos - os oleodutos, o transporte marítimo, tudo isso - que podem se traduzir em preços mais altos do petróleo.

O mesmo acontece se houver bom tempo e um rendimento agrícola muito alto.

Etapa 3: Abrir uma conta de negociação  

 Depois de escolher uma plataforma, você precisa abrir uma conta, o que envolve o preenchimento de um formulário on-line e a verificação de sua identidade. Se você negociar por meio da Finxo Capital, estará pronto para operar em pouco tempo.

Etapa 4: Escolha sua primeira commodity  

Como iniciante, geralmente é aconselhável optar por uma ou duas commodities, talvez ouro e petróleo: essas são as mais líquidas e seus preços são relativamente transparentes. À medida que se tornar mais experiente, você poderá ampliar seu portfólio para incluir outras commodities, como gás natural ou produtos agrícolas. 

Lembre-se de que o benefício de uma maior diversificação pode vir acompanhado de novos tipos de risco.

Etapa 5: Faça sua primeira negociação  

Agora que você escolheu sua commodity, é hora de fazer sua negociação. Você pode usar a Finxo Capital para fazer isso. Essa plataforma oferece acesso tanto à negociação à vista quanto a contratos futuros. Para contratos futuros, você está especulando sobre a direção do preço no futuro, um recurso que pode ser mais arriscado do que a negociação à vista, pois você pode ter uma enorme oscilação de preço em um segundo terrível.

5. Commodities populares para iniciantes

 Se esta é a primeira vez que você está tentando negociar commodities, as seguintes commodities são as mais comumente negociadas devido à sua liquidez e disponibilidade:

 - Ouro: Diz-se que o ouro "não gera dinheiro", mas é uma proteção contra a volatilidade do mercado; os preços também podem flutuar, como ocorreu durante a recente recuperação.  

 - Petróleo bruto: talvez a commodity mais amplamente negociada, é fortemente influenciada pela geopolítica e pela demanda global, portanto, seu valor pode ser bom, mas também pode ser muito volátil, com movimentos rápidos de preço que poderiam facilmente acabar com os negociantes se eles fossem pegos desprevenidos.

 - Gás natural: A alta volatilidade e a oferta abundante dos fundos necessários tornam o gás natural um negócio viável. O comércio bem-sucedido de gás natural depende da capacidade de se envolver com proficiência em seu mercado inerentemente volátil. Essa volatilidade pode significar perdas substanciais para traders desavisados.

 - Café: esse "ouro verde" é um dos líderes mundiais em termos de condições climáticas, demanda mundial e produtividade das safras. Ele proporciona diversificação em relação aos metais e à energia, mas também está sujeito à volatilidade sazonal.

Melhores práticas de negociação e riscos envolvidos

 A negociação de commodities é "pegajosa", o que significa que pode ser lucrativa, mas somente se você se ater a certas práticas recomendadas importantes. Essas práticas incluem:

 - Pesquisa e assuntos atuais: Mantenha-se atualizado com as notícias mundiais e os dados econômicos, como os números do PIB, e adapte-os às suas commodities lendo qualquer mídia especializada. Muitas commodities, como petróleo bruto e trigo, são sensíveis a eventos geopolíticos, clima e política comercial, o que pode significar rápidas oscilações nos preços.

 - Comece pequeno: Os iniciantes devem começar com negociações muito pequenas para evitar serem prejudicados. Pode ser tentador negociar com um tamanho grande no início, mas a experiência é o melhor professor, e é melhor evitar ser prejudicado em sua primeira negociação.

 - Gerenciamento de risco: Use sempre ordens de stop-loss. As commodities são altamente voláteis e, sem um gerenciamento de risco adequado, os movimentos de preço podem levar rapidamente a grandes perdas. Use ordens de stop loss e proteja sua posição fechando automaticamente uma negociação se o preço se mover contra você.

 - Diversificação: distribua suas negociações em uma gama maior de commodities para que seu portfólio não fique excessivamente exposto a um único setor. Por exemplo, ao combinar ouro com commodities agrícolas, como milho e trigo, você equilibra o risco e a recompensa.

Por que negociar com a Finxo Capital?

A Finxo Capital oferece várias vantagens tanto para iniciantes quanto para operadores experientes:

 - Interface amigável ao usuário: A plataforma da Finxo Capital é otimizada para traders de todos os níveis de habilidade, com ferramentas avançadas disponíveis para aqueles que precisam delas.  

 Ampla variedade de commodities: Oferecemos uma grande variedade de commodities, incluindo metais preciosos, energia e produtos agrícolas.

   - Ferramentas de gerenciamento de risco: ordens stop-loss e trailing stops podem ajudar os traders de commodities a proteger suas negociações, e a Finxo Capital tem recursos que ajudam a gerenciar o risco inerente à negociação de commodities.

 Entretanto, a negociação de compra e venda de commodities em qualquer plataforma deve ser feita com cuidado, pois os riscos de perda podem ser graves. 

6. Exemplo real de negociação de commodities

Mais uma vez, usando a queda do preço do petróleo em 2020 como exemplo de como o comércio de commodities funciona na prática, quando a COVID-19 foi atingida no primeiro trimestre de 2020, os preços do petróleo entraram em colapso quando a economia mundial parou e a demanda por petróleo caiu simultaneamente. 

Os operadores que previram esse acontecimento, vendendo contratos futuros de petróleo a descoberto, puderam ganhar com a queda do preço, enquanto os operadores de futuros de petróleo que não conseguiram gerenciar seu risco foram substancialmente arruinados.

No final daquele ano, como a recuperação da demanda continuou e a produção de petróleo diminuiu, os preços começaram a subir novamente. 

Os traders que entraram no mercado na baixa e administraram suas posições corretamente podem ter visto suas negociações crescerem. Mas se eles se deixassem expostos a essa volatilidade, poderiam facilmente ter sido eliminados novamente. 

7. Riscos envolvidos no comércio de commodities

Embora o comércio de commodities ofereça muitas oportunidades, é fundamental entender os riscos envolvidos:

 - Volatilidade de preços: As commodities estão sujeitas a movimentos voláteis de preços em resposta a eventos globais, desastres naturais ou mudanças na demanda do mercado (por exemplo, um desastre natural que afete a produção de petróleo pode causar um aumento instantâneo nos preços).   

 - Risco de alavancagem: Quase todas as plataformas, inclusive a Finxo Capital, da qual somos parceiros, permitem que os operadores negociem usando alavancagem. A alavancagem permite que os operadores negociem com uma grande quantidade de dinheiro usando uma pequena quantidade de dinheiro. 

No entanto, a alavancagem tem suas desvantagens, especialmente a perda de dinheiro quando você negocia usando alavancagem. 

Como iniciante, é preciso limitar a alavancagem que você usa para não perder todo o seu dinheiro.

 - Risco de liquidez: algumas commodities podem ser menos líquidas, o que significa que pode ser difícil comprá-las ou vendê-las a um preço de sua escolha. Algumas commodities agrícolas, por exemplo, podem ser menos líquidas durante a baixa temporada ou em épocas de baixa demanda.

Em vez de buscar um retorno rápido, os traders também podem minimizar grande parte desse risco usando pequenas ordens de stop-loss e, o que é mais importante, mantendo tamanhos de negociação realistas - elevando o nível de suas negociações. 

Com este guia, você está pronto para iniciar sua jornada de negociação de commodities. Armado com as estratégias e dicas compartilhadas aqui e com as ferramentas oferecidas pela Finxo Capital, você poderá abordar os mercados com confiança e mitigar seus riscos.