O comércio de Forex está se preparando para ser incrivelmente popular em março de 2024.
As decisões do banco central, as tendências sazonais e as questões geopolíticas têm o poder de alterar drasticamente as avaliações das moedas.
Agora é um ótimo momento para ser um operador de câmbio.
Do Rand/ZAR da África do Sul ao anúncio do Federal Reserve dos EUA, a Finxocap analisa o mercado Forex em março.
Negociação Forex: Anúncio do Federal Reserve em março
O Federal Reserve está programado para divulgar sua próxima declaração de política em 20 de março, e o mercado de títulos está quase certo de que não haverá um corte.
Espera-se que o presidente do Fed, Jerome Powell, deixe as taxas como estão, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, que calcula que as expectativas das partes interessadas estão em 97%.
Negociação em Forex: Como escolher um bom corretor de FX na África do Sul
No início de março, os comentários do chefe do Fed e de algumas autoridades do BCE aumentaram as expectativas de que o início dos cortes nas taxas de juros começaria no segundo trimestre de 2024.
A probabilidade de um corte de pelo menos 25 pontos-base na reunião de junho está agora acima de 70%.
Negociação Forex: Instantâneo do Mercado de Março
O índice do dólar dos EUA avançou um leve 0,21%, para 102,90, e o euro caiu um leve 0,16%, sendo negociado a US$ 1,0919 em relação ao dólar.
O iene japonês se retraiu em um trivial 0,01% em relação ao dólar, para 147,02, apesar de ter estado sob pressão.
Um relatório da Reuters sugeriu que um número maior de formuladores de políticas do Banco do Japão estava começando a se inclinar para encerrar sua política de taxa de juros negativa neste mês.
Além disso, a última rodada de revisões de dados confirmou que o Japão escapou da recessão, com o crescimento no trimestre de dezembro revisado para uma taxa anualizada de 0,4%.
O índice do dólar, que acompanha o valor do dólar em relação a uma cesta de outras moedas, subiu quase 0,2%, com os mercados digerindo os dados de inflação dos EUA, a serem divulgados em 12 de março.
Forex - Todas as atenções voltadas para o Bureau of Labor Statistics dos EUA
O rendimento das notas de referência de 10 anos no mercado do Tesouro dos EUA também aumentou marginalmente em 0,4 ponto-base.
O rendimento atingiu 4,092%, de 4,088% em 11 de março. O rendimento das notas de 2 anos, considerado um indicador das expectativas da taxa de juros, aumentou 3,3 pontos-base, para 4,5193%.
Os traders e as empresas financeiras estão atentos à divulgação do Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA, na terça-feira, 12 de março, dos números críticos do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA para fevereiro de 2024.
Espera-se que o aumento mês a mês (M/M) dos preços básicos se acelere para 0,4% em fevereiro, em comparação com os 0,3% anteriores, mantendo-se consistente em 3,1% em relação ao ano anterior.
Espera-se que o núcleo do IPC - que exclui os preços mais voláteis de energia e alimentos - mostre um aumento M/M mais lento de 0,3% em fevereiro, em comparação com os 0,4% de janeiro, e uma desaceleração mais lenta em relação ao ano anterior, de 3,9% para 3,7%.
Forex - Rand sul-africano sobe
O rand sul-africano subiu na segunda-feira, ampliando uma recuperação gradual observada na semana anterior, apesar da escassez de notícias econômicas locais.
Preços das moedas de mercados emergentes em relação ao dólar; o rand foi negociado a 18,6750 em relação ao dólar, tendo conseguido uma melhora de quase 0,3% em 11 de março em comparação com 4 de março.
O aumento do rand foi parcialmente sustentado pelo preço do ouro , que atingiu níveis recordes. O ouro permaneceu em níveis semelhantes em 11 de março.
Negociação de ouro: Descubra 10 fatos poderosos sobre o mercado
Em março, a África do Sul deve divulgar os dados de janeiro sobre ouro, mineração e produção industrial.
O índice Top-40 encerrou a sessão com queda de 0,26%, para 10,105%.
Mercados Forex - EUR/USD mais fraco
Durante o pregão americano de 11 de março, o par EUR/USD estava se ajustando para baixo, em direção a 1,0900, durante uma fraca sessão europeia.
Embora o dólar americano esteja encontrando compradores, os investidores estão vendo um sentimento cauteloso se espalhar pelos mercados após um início fraco em Wall Street, o que, por sua vez, está mantendo o euro/dólar, sensível ao risco, sob pressão.
O par EUR/USD está sendo negociado dentro dos limites de certos níveis-chave de Fibonacci, já que permanece abaixo da retração de Fibonacci de 61,8% da recente queda de 1,1139 para 1,0734, em 1,0970.
A análise técnica diária sugere que o par continua a ter potencial para mais alta, já que permanece acima de seu conjunto de médias móveis. A média móvel simples de 20 dias (SMA) está prestes a cruzar acima das médias de longo prazo, que convergiram perto de 1,0830.
Embora alguns indicadores técnicos tenham recuado um pouco, eles permanecem acima de seus respectivos pontos médios, um sinal de que não perderam muito terreno e que o momentum de alta não atingiu o pico.
Olhando para o gráfico de 4 horas, a perspectiva de curto prazo permanece de alta. Para obter um novo impulso ascendente, o par precisaria superar a marca de resistência Fibonacci já feita.
Os indicadores se estabeleceram acima de suas linhas médias depois de terem recuado do terreno de sobrecompra, mostrando uma falta de pressão de venda.
EUR/USD - Níveis de suporte/resistência
A SMA de 20 dias tem uma forte tendência de alta em torno da retração de 50% da última alta, em 1,0917, enquanto as médias móveis de prazo mais longo ficam muito atrás.
Os níveis de suporte/resistência a serem considerados são 1,0915/1,0865/1,0820 para suporte e 1,0970/1,1010/1,1045 para resistência.
Negociação Forex - faixa estreita de negociação
A partir de segunda-feira, o par EUR/USD tem sido negociado em uma faixa estreita perto de seus níveis de abertura em 1,0940.
Sem muitos dados no calendário econômico nem muito poder de fogo em qualquer lugar, o mercado está se protegendo antes do relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA em 12 de março, que será divulgado no meio do próximo pregão europeu.
A demanda pela moeda compartilhada ficou um pouco em segundo plano devido às preocupações com o futuro econômico.
Forex - Banco Central Europeu em foco
As diversas comunicações do Banco Central Europeu (BCE), desde a coletiva de imprensa do presidente Mario Draghi para a reunião de julho até a fala de Peter Kazimir, membro do Conselho do BCE, à Bloomberg(ele duvida que o banco reduzirá as taxas), não conseguiram conter a onda de leve preocupação com as políticas monetárias e os riscos de inflação teimosamente elevados.
A previsão de consenso indica que a taxa de inflação anual permanecerá inalterada em 3,1%, com o núcleo da taxa de inflação, que exclui os preços de alimentos e energia, caindo de 3,9% para 3,7%.
Forex - Pressão de venda do GBP/USD
O renovado interesse de venda desencadeado em torno da área de 1,2900 colocou alguma pressão sobre o par GBP/USD, que ampliou as perdas da noite para o dia, em torno do nível 1,2800, na hora do meio-dia de Londres.
O sentimento do mercado continua a se deteriorar em favor do dólar, exercendo assim uma pressão de baixa sobre o cabo, especialmente antes de um dia movimentado de relatórios econômicos do Reino Unido e dos EUA, previstos para 12 de março.
GBP/USD - Perspectiva do Índice de Força Relativa
O Índice de Força Relativa (RSI) no gráfico de 4 horas, que anteriormente passou de 80 no início de março, mostra que o GBP/USD pode continuar em uma tendência geral de alta.
A primeira área de suporte em potencial está no nível 1,2840, seguida pela zona 1,2790-1,2800, que inclui a Média Móvel Simples (MMS) de 20 períodos, um número psicológico e um nível estático.
O suporte inferior é visto no nível 1,2750, que é o ponto médio do canal ascendente.
Na zona de resistência, o primeiro nível de resistência significativo será em torno de 1,2880, depois 1,2900 - um nível de resistência psicológica e técnica, e 1,2940 - o ponto-chave de resistência em agosto de 2023.
Uma queda na abertura das negociações na segunda-feira foi o único sinal antes de o par GBP/USD encerrar com força uma semana movimentada, com seis dias de ganhos.
O par terminou com alta de mais de 1,5% em relação à semana anterior, ajudado pela venda sustentada do dólar americano, que levou o GBP/USD ao seu melhor ganho semanal desde novembro de 2023.
Forex - NFP pressiona o USD
O relatório sobre as folhas de pagamento não agrícolas (NFP), publicado em 8 de março, mostrou que o Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA registrou números de emprego acima do esperado.
Em fevereiro de 2024, os empregadores dos EUA criaram 275.000 empregos, em comparação com a expectativa de 200.000.
Os dados do BLS também mostraram que no mês anterior, janeiro de 2024, a contagem foi menor do que a relatada inicialmente.
Outros detalhes do relatório da última sexta-feira revelaram uma inflação salarial anual mais baixa e um salto na taxa de desemprego, mas a taxa de participação da força de trabalho permaneceu inalterada.
Entretanto, as expectativas do mercado, medidas pela ferramenta CME FedWatch, mostram uma probabilidade de 95% de que o Fed corte as taxas em junho de 2024.
Forex - Dados trabalhistas do Reino Unido, IPC dos EUA
Em 12 de março, o Reino Unido publicará os números do mercado de trabalho e o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA.
O sentimento de risco pode impulsionar o GBP/USD no período que antecede a impressão dos números.
Os futuros do índice de ações dos EUA sugerem uma abertura apreensiva em Wall Street, o que poderia manter um pouco de resistência ao dólar, a menos que vejamos uma fuga para a segurança com a abertura da sessão americana de hoje, o que, por sua vez, deve gerar alguns ajustes no que diz respeito ao par.
Forex - USD/JPY em queda livre
Desde o pico em meados de fevereiro, o par USD/JPY tem estado em queda livre; desde 14 de fevereiro, ele perdeu quase US$ 4,00 e atualmente está cotado na casa dos 146,00.
A perspectiva de que o Banco do Japão (BoJ) possa elevar suas taxas de juros básicas dos atuais níveis negativos pode significar o fim de três décadas de estagnação para a terceira maior economia do mundo.
A recuperação do iene também está sendo apoiada por um enfraquecimento do dólar americano, atingido pelas apostas do mercado de que o Federal Reserve dos EUA provavelmente começará a cortar as taxas de juros.
Esses movimentos sugerem que o par USD/JPY perdeu muito valor muito rapidamente, indicando que pode estar em uma tendência de baixa de curto prazo, o que tornaria a opção "vendida" mais atraente.
No entanto, algumas questões surgem a partir desta visão de baixa, especificamente que, após um declínio tão drástico nas últimas sessões, o par passou para o território de sobrevenda, de acordo com o Índice de Força Relativa (gráfico de 4 horas) e, portanto, uma potencial recuperação pode estar a caminho.
Forex - USD/JPY Perspectiva de Negociação
Quando o RSI rompe a zona de sobrevenda, seu sinal geral é de que os traders não devem abrir mais apostas de baixa, mas não devem sair das posições vendidas existentes.
Os especialistas acreditam que, nesse cenário, eles devem fechar posições vendidas e começar a pensar em cobrir e entrar em posições compradas somente quando o RSI subir acima da zona de sobrevenda.
Se o novo par se recuperar, logo poderá enfrentar resistência, nas proximidades de 147,60-148,00; é aqui que as médias móveis simples de 100 e 50 dias (SMA) estão localizadas, respectivamente.
Após uma possível recuperação de curto prazo (linha tracejada amarela), o par parece estar pronto para retomar sua tendência de baixa de curto prazo também, e pode até mesmo testar novamente suas mínimas de 8 de março de 146,48.
Abaixo da baixa de 146,48, uma quebra pode empurrar o par para o suporte em 146,22 e a SMA de 200 dias, com a possibilidade de níveis mais baixos em 145,89, a baixa de 1º de fevereiro.
