O mercado internacional de troca de moedas estrangeiras é conhecido como comércio de câmbio, ou FX (foreign exchange trading).Negociação ForexO maior mercado do mundo é influenciado por acordos que afetam tudo, desde o custo de um pão na África do Sul até o preço dos produtos têxteis comprados na China.Neste artigo, Finxocap Descompacta as principais estratégias de negociação forex para todos os traders.

Negociação Forex - O que é isso?

Em sua forma mais básica, a negociação forex é comparável à troca de moedas em uma viagem ao exterior: um trader compra uma moeda e vende outra, com a taxa de câmbio flutuando o tempo todo de acordo com a oferta e a demanda.O mercado de câmbio, um mercado mundial aberto vinte e quatro horas por dia, de segunda a sexta-feira, é onde as moedas são negociadas.Toda negociação forex é feita no mercado de balcão, ou OTC, o que significa que não há uma troca física.O mercado é regulado por uma rede global de bancos e outras instituições financeiras, e não por uma bolsa central como a Bolsa de Valores de Nova York.Os traders institucionais, como aqueles empregados por bancos, administradores de fundos e organizações multinacionais, são responsáveis pela grande maioria das atividades de negociação no mercado de câmbio.Esses traders podem estar apenas especulando ou se protegendo contra futuras oscilações nas taxas de câmbio; eles podem nem mesmo planejar possuir fisicamente as moedas.Por exemplo, se um operador de câmbio acreditar que o dólar vai se valorizar, ele comprará mais dólares americanos e venderá euros.)Se o euro se enfraquecer e o valor da receita de uma empresa americana diminuir, a empresa, que tem operações na Europa, poderá usar o mercado cambial como hedge.Negociar no mercado de negociação forex é uma porta de entrada para mercados onde bilhões são ganhos todos os dias.

Negociação em Forex: Como negociar moedas

Cada moeda tem um código de três letras, semelhante ao símbolo de cotação das ações.Embora existam mais de 170 moedas no mundo, a maior parte das negociações forex envolve o dólar americano, portanto, entender seu código é bastante útil: USD.O euro, a partir de 2024, é atualmente a segunda moeda mais popular no mercado cambial (código: EUR) e é aceito em 19 países membros da União Europeia.As outras principais moedas são o dólar neozelandês (NZD), o dólar australiano (AUD), o dólar canadense (CAD), o franco suíço (CHF), a libra esterlina (GBP) e o iene japonês (JPY), em ordem de popularidade. As duas moedas que estão sendo negociadas são combinadas para representar todas as negociações forex.Aproximadamente 75% da atividade de negociação no mercado de câmbio está concentrada nos sete pares de moedas a seguir, chamados de principais:EUR/USD USD/JPY GBP/USD AUD/USD USD/CAD USD/CHF NZD/USDNegociação Forex: Como funciona a cotação de pares de moedasCada par de moedas (por exemplo, EUR/USD) representa a taxa de câmbio atual entre os dois pares.Veja como entender esses dados, usando a taxa de câmbio entre o euro e o dólar, ou EUR/USD, como exemplo:A moeda base é o euro, que é mostrado à esquerda. A moeda cotada é o dólar americano, localizado à direita.O valor da moeda cotada necessário para comprar uma unidade da moeda base é representado pela taxa de câmbio.Por isso, a moeda de cotação flutua de acordo com o estado do mercado e o valor necessário para comprar uma unidade da moeda base, mas a moeda base é sempre expressa em uma unidade.Em outras palavras, se a taxa de câmbio EUR/USD for 1,8, 1 euro comprará 1,80 dólar ou, em outras palavras, custará 1,80 dólar para comprar 1 euro. Como €1 comprará mais dólares americanos quando a taxa de câmbio subir, a moeda base aumentou de valor em relação à moeda cotada.Por outro lado, se a taxa de câmbio cair, o valor da moeda base diminuiu.Embora haja um consenso histórico sobre como alguns pares de moedas são expressos, eles são normalmente apresentados com a moeda base em primeiro lugar e a moeda cotada em segundo.As conversões de USD para EUR, por exemplo, são mostradas como EUR/USD, mas não como USD/EUR.

Negociação de Forex - FX em fevereiro de 2024

A perspectiva otimista nos mercados de ações internacionais estava totalmente desconectada da perspectiva pessimista no âmbito soberano.Em 22 de fevereiro, os mercados observaram um aumento nos rendimentos de 2 e 10 anos dos EUA, já que outros membros do Federal Reserve (Fed) emitiram alertas sobre a redução prematura e excessiva das taxas de juros dos EUA.A economia dos EUA não precisa de cortes nas taxas de juros imediatamente, conforme demonstrado pelos números de fevereiro, melhores do que o esperado, sobre manufatura e habitação.Entretanto, não houve sinal de apetite pelo dólar americano, e o índice do dólar ainda é oferecido próximo à média móvel de 100 dias.As reversões de risco de três meses do dólar americano em relação às moedas de países emergentes mostram que os traders de opções são os menos otimistas em relação ao dólar americano em relação às moedas de países emergentes. Expectativas de um Fed A queda das taxas está diminuindo, mas o dólar não adquire o respeito que merece.De qualquer forma, os dados do PMI indicaram que a atividade atingiu um recorde de oito meses em fevereiro, mas os números da inflação na Europa não foram chocantes.Entretanto, como a manufatura alemã atingiu seu ponto mais baixo desde outubro de 2023, as fissuras estão crescendo.No entanto, o rendimento do bund alemão de 10 anos aumentou para 2,50%, e ontem o EURUSD desafiou com sucesso seu 50-DMA, que está localizado em 1,0883, e atualmente está tentando superar de forma sustentável seu 200-DMA.O aumento do euro em relação ao dólar dos EUA é apoiado pelo declínio das previsões dovish Banco Central Europeu (BCE) previsões.Comércio Forex - Perspectiva para março O dólar americano (USD) está prestes a passar por um período de negociações erráticas devido aos mercados altamente fragmentados, de acordo com especialistas em Índice do dólar americano.A partir de 5 de março, os mercados receberam uma dura verificação da realidade no Congresso Nacional do Povo da China.O pacote de estímulo apresentado para reanimar a economia e o crescimento da China não conseguiu impressionar os mercados. Como resultado, houve um grande risco generalizado nos mercados de negociação forex, levando o Bitcoin e o ouro a recordes de alta.Com relação ao calendário econômico, o Índice Global de Gerentes de Compras (PMI) da S&P No entanto, a divulgação do PMI do Institute for Supply Management, que ficou abaixo das estimativas, desinflou um pouco o dólar americano.Negociação de Forex - 3 métodos de negociação de FXA maioria das negociações forex é usada para especular sobre flutuações futuras de preços.Semelhante à negociação de ações, os operadores de câmbio têm como objetivo vender moedas cujo poder de compra acreditam que diminuirá ou comprar moedas cujos valores acreditam que aumentarão em relação a outras moedas.O mercado à vista Esses pares de moedas são trocados no mercado cambial principal, onde a oferta e a demanda definem as taxas de câmbio em tempo real.O mercado a termoOs traders de Forex têm a opção de fixar uma taxa de câmbio para uma quantidade predeterminada de moeda em um momento posterior, firmando um contrato legalmente vinculativo (privado) com outro trader.Mercado de futuros  Da mesma forma, os dealers têm a opção de selecionar um contrato padrão para comprar ou vender uma quantidade fixa de moeda a uma determinada taxa de câmbio em um momento posterior.Diferentemente do mercado a termo, que opera de forma privada, esse é conduzido em uma bolsa.Os traders de Forex utilizam principalmente os mercados a termo e de futuros para especular ou se proteger contra possíveis mudanças no valor de uma moeda no futuro. O mercado à vista, o maior mercado de câmbio, onde a maioria das negociações é concluída, determina as taxas de câmbio nesses mercados.Negociação Forex - Termos-chave para ForexDe ações a forex, há uma linguagem exclusiva para cada mercado.Antes de começar a negociar forex, familiarize-se com esses termos:Par de moedas - Um par de moedas é usado em todas as negociações de câmbio.Existem negociações menos comuns além das principais (como as exóticas, que são moedas de países emergentes).Pip - Um pip, que é a abreviação de porcentagem em pontos, é a menor alteração de preço que pode ocorrer em um par de moedas.Um pip é igual a 0,0001, uma vez que os preços forex são indicados com pelo menos quatro casas decimais.Proposta - O lance, ou o valor mais alto que os compradores estão dispostos a pagar por uma moeda, e o pedido, ou o valor mais baixo pelo qual os vendedores precisam vender, decidem as taxas de câmbio, da mesma forma que fazem com outros ativos (como ações).O spread bid-ask é a diferença entre essas duas quantidades e o valor final pelo qual as negociações serão realizadas.Lote - Um lote, também chamado de unidade monetária padronizada, é a principal unidade negociada em forex.Embora existam micro (1.000) e mini (10.000) lotes disponíveis para negociação, o tamanho padrão do lote é de 100.000 unidades de moeda.Alavancagem A alavancagem, que é simplesmente outra palavra para empréstimo de dinheiro, possibilita que os traders negociem no mercado cambial sem precisar de toda a quantia de dinheiro.Alguns traders podem não estar dispostos a investir tanto dinheiro para executar uma negociação devido aos grandes tamanhos de lote.Margem -  Entretanto, a negociação com alavancagem não é gratuita. Os traders são obrigados a fazer um depósito inicial, também chamado de margem.Negociação de Forex - O que influencia o mercado de câmbio?Os preços das moedas são determinados pela oferta e demanda de compradores e vendedores, assim como em qualquer outro mercado.Nesse mercado, no entanto, há outras forças macro em ação.Além disso, as taxas de juros, as políticas do banco central, a taxa de expansão econômica e o clima político da nação em questão podem ter um impacto sobre a demanda de uma determinada moeda.Como o mercado de negociação forex está aberto para negócios cinco dias por semana, os negociadores podem responder a notícias que podem ter um impacto imediato no mercado de ações em uma data posterior.Devido ao fato de o hedge e a especulação representarem uma grande parte das negociações de moeda, é fundamental que os traders entendam os processos que podem levar a aumentos abruptos nas moedas FX.