O comércio de ouro está em alta, já que o metal precioso pode atingir níveis recordes em 2024.Mas por que o ouro é tão importante como reserva global de riqueza e meio de troca?Neste artigo, a Finbok se aprofunda no fascinante mundo do comércio de ouro e responde a todas as suas perguntas urgentes sobre o metal precioso no mercado mundial.

Negociação de ouro: Fundamentos

O principal problema com o comércio de ouro é que, ao contrário de outras commodities, como petróleo ou trigo, ele não se esgota nem é usado. O ouro ainda é encontrado em todo o mundo depois de ser extraído.O petróleo usado em seu carro é queimado no segundo em que você liga a ignição.O ouro, por outro lado, é usado para criar arte, barras, joias e componentes técnicos.Independentemente do destino do ouro, sua composição química garante que ele nunca se esgotará - ele é permanente.Como resultado, a oferta e demanda, que funciona para commodities como petróleo e trigo, não se aplica ao comércio de ouro.

Negociação de ouro - Previsão para março de 2024

O ouro estava prestes a estabelecer um novo recorde de alta acima de US$ 2.100 quando sofreu uma correção técnica. No entanto, a pressão de venda sobre o dólar e a queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permitiram que o XAU/USD mantivesse ganhos diários significativos acima de US$ 2.030.Tecnicamente falando, o crescimento durante a noite validou o rompimento da barreira de US$ 2.062-2.064 na primeira semana de março, apoiando a possibilidade de novos aumentos.Ainda se espera que o preço do ouro suba além da barreira intermediária de US$ 2.100 e atinja o maior valor de todos os tempos, que foi alcançado pela última vez na faixa de US$ 2.144 a US$ 2.145 no início de dezembro de 2023.O valor de US$ 2.100 parece proteger contra qualquer declínio de curto prazo.

Comércio de ouro: Visão geral fundamental: Março de 2024

Todas as atenções estarão voltadas para o relatório do Nonfarm Payrolls (NFP) dos EUA em 7 de março, pois ele afetará o dólar americano (USD) e dará ao metal um novo sopro de vida.Enquanto isso, o crescente consenso de que o Fed começará a reduzir as taxas de juros em junho mantém os touros do dólar na defensiva e sustenta o preço inabalável do ouro.Enquanto isso, o desejo dos investidores por ativos mais arriscados é atenuado pelas contínuas tensões geopolíticas e pelas preocupações com uma desaceleração na China.Isso é demonstrado pelo sentimento geralmente negativo em relação aos mercados de ações, que é considerado outro fator de apoio ao XAU/USD, moeda porto-seguro. Hoje, os traders usam o PMI de serviços ISM dos EUA para identificar oportunidades de compra de curto prazo.ETFs para negociação de ouroEm meio às previsões de reduções iminentes nas taxas de juros dos EUA, o ouro está chamando a atenção dos investidores, pois se aproxima de um novo pico.A popularidade do ouro aumentou após uma série de relatórios econômicos desanimadores dos EUA.Historicamente, o ouro tem sido visto como um porto seguro durante períodos de incerteza econômica e taxas de juros baixas.Em 4 de março, o preço do ouro ultrapassou US$ 2.100 por onça, atingindo o recorde de US$ 2.135,39.Como resultado, as negociações no mercado de ETFs de ouro dispararam. Como as mineradoras de metais operam como uma alavancagem dos preços dos metais subjacentes, elas normalmente obtêm ganhos maiores do que seus parentes de ouro em um mercado de metais em alta, o que as torna as maiores vencedoras do aumento do preço do ouro.O movimento mais impressionante foi o salto de 5,3% no Sprott Junior Gold Miners ETF SGDJ durante o pregão de 4 de março.Outros ativos de melhor desempenho foram o iShares MSCI Global Gold Miners ETF RING, o VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ, o Sprott Gold Miners ETF SGDM e o VanEck Gold Miners ETF GDX, todos com ganhos de mais de 4%.O aumento das taxas de juros nos EUA enfraquece o dólar americano e eleva os custos de oportunidade de manter um ouro que não rende, o que torna o ouro extremamente suscetível a essas mudanças.Com a queda do dólar e dos rendimentos do Tesouro dos EUA, o metal amarelo ganhou 2,3% na semana passada - seu maior ganho semanal desde 2024 e a segunda semana consecutiva de ganhos.

Negociação de ouro: Aqui estão os dez principais fatos sobre o ouro!

1. O ouro é uma boa reserva de valor contra uma moeda em desvalorização. 2. A maior parte do ouro da Terra é derivada de meteoritos que explodiram o planeta mais de 200 milhões de anos após sua formação. 3. O símbolo do elemento para o comércio de ouro, Au, vem da palavra latina "aurum", que significa "aurora brilhante". 4. O ouro é incrivelmente dúctil, sendo que uma onça é capaz de criar um fio de cinco milhas para uso em bordados.5. O ouro é o elemento mais maleável, com uma onça capaz de ser martelada em uma folha transparente ou azul-esverdeada de 300 pés quadrados. 6. Apesar de seu tamanho, o ouro é geralmente seguro, embora possa ser alérgico para algumas pessoas. 7. A pureza do ouro é avaliada em quilates, sendo que o ouro 24 quilates é considerado puro. As ligas comuns, como o ouro 18 quilates, têm 75% de pureza, e o restante geralmente é prata ou outro metal. 8. O ouro é um metal nobre que pode resistir à oxidação, à umidade e a condições ácidas. Para dissolver o ouro, é necessária uma mistura ácida especial conhecida como água régia.9. Além de sua importância simbólica, o ouro é usado em vários setores, incluindo eletrônicos, odontologia, medicina, proteção contra radiação e coloração de vidro.10. O ouro metálico de alta pureza não tem odor nem sabor, o que indica que ele não é reativo, ao contrário de outros elementos e compostos metálicos que o são.

Negociação de ouro: Como começar

Há várias maneiras de os investidores obterem exposição ao ouro. É possível investir diretamente em barras de ouro, mas os custos de armazenamento e seguro do ouro real podem ser significativos.Os investidores também podem comprar ações de empresas de mineração cujos preços das ações estão vinculados ao preço do ouro ou fundos negociados em bolsa (ETFs) que detêm o metal precioso.O mercado de ações é a maneira mais direta de obter exposição ao ouro, pois permite que você invista em ações de empresas de mineração de ouro.O investimento em barras de ouro não oferece a mesma alavancagem que o investimento em ações de mineradoras de ouro.À medida que o preço do ouro sobe, as margens de lucro mais altas das mineradoras podem aumentar significativamente os ganhos. Suponha que uma empresa de mineração obtenha um lucro de US$ 200 quando o preço do ouro for US$ 1.000.Se o preço subir 10% para US$ 1.100 por onça, a margem operacional da mineradora de ouro aumentará para US$ 300, representando um ganho de 50%.Obviamente, outras variáveis a serem consideradas ao investir em ações de mineração de ouro incluem o risco político (muitas estão sediadas em países em desenvolvimento) e a dificuldade de manter os níveis de produção de ouro.

Comércio de ouro: Analisando sua história

Os preços de negociação do ouro são regidos por um conjunto complexo de variáveis. Como o ouro é avaliado em dólares, o valor do dólar americano pode afetar significativamente seu desempenho.Um dólar forte torna o ouro mais caro para os compradores em países estrangeiros, o que pode levar a preços mais baixos do ouro.Um dólar mais fraco, por outro lado, torna o ouro mais acessível aos compradores internacionais, talvez causando aumentos de preços.Como o ouro é visto como uma proteção contra a inflação, o valor das moedas fiduciárias, bem como as expectativas de inflação do mercado, podem afetar os preços do ouro.Esses fatores parecem estar refletidos no histórico recente de preços do metal amarelo.Apesar da inflação crescente, os preços do ouro caíram durante a maior parte de 2022, talvez devido à força contínua do dólar em relação a outras moedas.Mais recentemente, com a persistência da inflação, apesar dos esforços do Federal Reserve para controlá-la, os preços do ouro subiram para mais de US$ 2.100 por onça em março de 2024, ante cerca de US$ 1.975 por onça em janeiro.

Os maiores contribuintes para o valor do ouro

O ouro serve como proteção contra o declínio do valor das moedas devido à inflação, incentivando muitos investidores a considerar o ouro como uma commodity alternativa e um meio de proteger seu dinheiro.O que é o padrão ouro?No padrão ouro, o valor de uma moeda está vinculado ao preço do ouro.O Acordo de Bretton Woods, que estabeleceu as bases para os mercados monetários globais após a Segunda Guerra Mundial, estipulou que o dólar americano era conversível em ouro e que outras moedas estrangeiras eram avaliadas em proporção ao dólar.Em 1971, o presidente Nixon aboliu a conversibilidade do dólar em ouro, basicamente encerrando o padrão ouro.

Comércio de ouro - Uma proteção contra a inflação

Embora o ouro seja uma proteção confiável contra a inflação, está longe de ser a única. As commodities se beneficiam da inflação porque têm poder de precificação. Ao investir em empresas baseadas em commodities, a consideração mais importante é escolher produtores de baixo custo.Os investidores mais conservadores devem procurar ativos protegidos contra a inflação, como Títulos do Tesouro protegidos contra a inflaçãoou TIPS. A última coisa que você quer fazer é ficar parado - com dinheiro, acreditando que está se saindo bem - enquanto a inflação corrói o valor da sua moeda.

Negociação de ouro: O resultado final

O ouro ocupa uma posição especial na imaginação humana desde o início da história escrita. O ouro é tentador como investimento devido à sua capacidade de permanecer forte durante períodos econômicos difíceis e de se proteger contra perdas inflacionárias no valor das moedas fiduciárias.Embora o dólar americano e outras moedas mundiais não estejam mais vinculadas ao ouro, como acontecia quando muitos países seguiam o padrão ouro, o metal precioso é importante para a economia global.

Comércio de ouro na África do Sul: Vantagens de negociar com a Finxo em 2024

Conformidade regulatória e segurança: A Finxo adere a fortes regras regulatórias para garantir um ambiente de negociação seguro e transparente.Integração técnica de ponta: A plataforma incorpora os mais recentes avanços técnicos, permitindo decisões de negociação rápidas e informadas.Diversas ofertas de ativos: Os traders podem escolher entre uma ampla variedade de instrumentos de negociação, o que lhes permite diversificar seus portfólios e capitalizar em inúmeras oportunidades de mercado.Recursos e suporte educacionais: A Finxo oferece materiais educacionais abrangentes para traders novos e experientes, além de um atendimento excepcional ao cliente.Ferramentas avançadas de gerenciamento de riscos: A plataforma contém ferramentas sofisticadas para o gerenciamento eficaz de riscos, que é um aspecto fundamental da negociação, especialmente durante períodos voláteis, como a temporada de lucros.Spreads competitivos e taxas baixas: A Finxo oferece spreads competitivos e taxas baixas, que são cruciais para manter a lucratividade, especialmente entre os operadores frequentes.Comunidade e oportunidades de networking: A plataforma conta com uma comunidade de traders, que permite a criação de redes e o compartilhamento de estratégias, aprimorando a experiência geral de negociação.Inovação contínua: Os serviços da Finxo são atualizados regularmente para garantir que os traders tenham acesso às ferramentas e informações de negociação mais recentes e eficientes.