Você está se perguntando como negociar futuros, mas não sabe por onde começar?

O mercado de futuros é um dos mais populares para negociação, tanto para iniciantes quanto para operadores experientes - isso porque ele permite que você faça uma aposta informada sobre o preço de um ativo em uma data futura.

Como negociar futuros

Ao aprender a negociar futuros, você aprenderá a gerenciar riscos, fazer hedge de investimentos ou lucrar com a volatilidade do mercado. 

Portanto, neste guia, vamos detalhar as etapas que você precisa seguir para negociar futuros em 2024 e fornecer as informações e ferramentas necessárias para começar e negociar com confiança.

1. O que significa negociar futuros?

 Ao negociar futuros, você está comprando ou vendendo um contrato que o obriga a comprar ou vender um ativo a um determinado preço em uma determinada data no futuro.

Esse "ativo" pode ser qualquer coisa, desde uma commodity, como petróleo ou ouro, até um índice (como o S&P 500) ou mesmo uma moeda.

Você não precisa ter o ativo para negociá-lo - você está, na verdade, comprando ou vendendo um contrato que acompanha o preço do ativo.

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É por isso que você pode optar por negociar futuros: para proteger os riscos ou lucrar com as mudanças de preço.

- Benefícios: Os contratos futuros são padronizados e negociados em bolsas regulamentadas, oferecendo transparência e liquidez.

 - Riscos: Os futuros oferecem um investimento alavancado, o que significa que os lucros podem ser ampliados, assim como as perdas.

2. Por que você deve negociar futuros em 2024?

 A negociação de futuros também continua popular em 2024, pois continua sendo uma forma de participar de vários mercados, inclusive de commodities e moedas, dada a volatilidade da inflação e das taxas de juros em todo o mundo. 

Além disso, com os mercados de futuros abertos 24 horas por dia, 5 dias por semana, há oportunidades globais disponíveis para negociar 24 horas por dia.

Por que alguém iria querer negociar futuros?

Bem, para começar, o mercado de futuros permite que você assuma posições longas e curtas, aumentando assim o número de maneiras pelas quais você pode lucrar com os mercados que estão subindo ou caindo.

 - Grande acesso ao mercado: Os futuros são negociados em todos os tipos de classes de ativos, incluindo commodities, índices, taxas de juros e muito mais.

3. Guia passo a passo: Como negociar futuros

 Agora que você tem uma ideia de por que a negociação de futuros é atraente, veja como começar: 

1. Abra uma conta com um membro de compensação de uma bolsa de futuros (também conhecido como corretor de introdução) ou diretamente com a própria bolsa (também conhecido como membro direto). 

2. Decida qual produto de futuros você deseja negociar.

3. Deposite dinheiro em sua corretora de futuros. 

4. Faça uma negociação para o contrato futuro.

5. Monitore o mercado e o progresso de sua negociação.

6. Obter lucros ou reduzir perdas.

Etapa 1: Escolha uma corretora de futuros confiável

 Para negociar futuros, você precisará abrir uma conta de corretagem com uma empresa que permita o acesso às bolsas de futuros. Procure um provedor com taxas baixas, uma plataforma fácil de usar e, se você for um novato, alguns tutoriais educacionais também. 

 - Por que a Finxo? A Finxo Capital é uma plataforma fácil de usar com ferramentas poderosas, as taxas mais baixas e um atendimento ao cliente imbatível. Ela também oferece uma conta de demonstração para que você possa experimentar negociar futuros sem arriscar nenhum dinheiro. 

Etapa 2: Entenda os requisitos de margem

 A negociação de futuros é altamente alavancada, o que significa que você pode controlar uma posição grande com uma quantia relativamente pequena de dinheiro. Os corretores pedirão que você coloque uma margem, que é uma porcentagem do valor do contrato.

 - Cuidado: Sua margem está sempre sendo monitorada e, se ela cair abaixo do nível exigido - uma condição conhecida como "chamada de margem" - sua posição poderá ser imediatamente liquidada com prejuízo.

Etapa 3: Estude o ativo que você deseja negociar

 Antes de começar a negociar futuros, familiarize-se com o ativo subjacente ao contrato.

Se estiver especulando com eurodólares, saiba mais sobre as taxas subjacentes de depósitos a prazo em eurodólares e os mercados de empréstimos interbancários ou, no caso da prata, sobre a dinâmica global de oferta e demanda (e a sazonalidade e os fatores geopolíticos que a afetam).

Etapa 4: Escolha sua estratégia de negociação

 Há diferentes maneiras de negociar futuros, dependendo se você faz day trade, swing trade ou usa uma estratégia de investimento de longo prazo.

 - Dica: comece com algo simples, como uma estratégia de acompanhamento de tendências, em que você segue a direção do preço do ativo, e faça ajustes aumentando a escala à medida que se tornar mais experiente.

Etapa 5: Monitore as notícias e tendências do mercado

 O preço dos futuros é determinado por milhares de fatores, desde relatórios econômicos até o clima. Fique por dentro das notícias do mercado, leia gráficos e indicadores e saiba como os eventos globais afetam o preço do ativo de sua escolha.

Etapa 6: Defina os níveis de stop-loss e take-profit

 Portanto, para gerenciar o risco, você precisa ter ordens de stop-loss, que o vendem se o preço se mover contra você por um determinado valor, e níveis de take-profit se o preço subir até sua meta.

Etapa 7: Execute e gerencie suas negociações

 Depois, quando estiver confortável, faça sua primeira negociação de futuros. Verifique sua posição regularmente, observando o que o mercado está fazendo e ajustando sua posição.

4. Práticas recomendadas de negociação de futuros

 Se quiser aprender a negociar futuros, você deve seguir as melhores práticas para aproveitar seu potencial e reduzir os riscos.

Diversifique seu portfólio

 Não coloque todo o seu capital em um único contrato de futuros. Se você diversificar os mercados (commodities, índices, moedas etc.), minimizará o risco de uma perda séria de capital devido a um movimento de queda em um único mercado.

Use a alavancagem com cautela.

 Mas a alavancagem funciona nos dois sentidos. Ela multiplica seus lucros, mas também suas perdas. Negocie apenas o nível de alavancagem que lhe for confortável, com um plano de gerenciamento de risco sólido. 

Mantenha-se informado

 O mercado de futuros é muito volátil e pode mudar em um piscar de olhos - ler as notícias de hora em hora o ajudará a entender melhor o que está acontecendo no mercado de futuros e a ficar por dentro do assunto.

O mercado de futuros é influenciado por eventos globais, relatórios econômicos e questões geopolíticas - mantenha-se atualizado sobre o que está acontecendo nessas áreas no que diz respeito ao ativo selecionado.

Riscos envolvidos quando você negocia futuros

 É possível ganhar dinheiro negociando futuros, mas isso pode ser extremamente arriscado, principalmente por causa da alavancagem. 

A alavancagem significa que você pode controlar grandes contratos com relativamente pouco capital, mas a desvantagem é que as perdas podem aumentar se o mercado se mover contra você. 

Sempre tenha um plano de gerenciamento de risco, incluindo um nível de stop-loss e uma contingência caso sua posição se mova contra você e você seja chamado para receber mais dinheiro.

Por que negociar futuros com a Finxo?

 A Finxo lhe dá acesso a uma série de ferramentas avançadas, preços transparentes e insights de especialistas para ajudá-lo a negociar futuros com confiança. 

Com a Finxo, você pode acessar os mercados futuros globais, beneficiar-se de taxas competitivas e tomar decisões informadas graças a um amplo conjunto de material educacional. Seja você um iniciante ou veterano, a Finxo é a plataforma para apoiar sua jornada de negociação. 

5. Entendendo os principais benefícios e riscos da negociação de futuros

 Embora você possa ganhar muito dinheiro negociando futuros, também pode perder muito dinheiro.

 - Prós: A negociação de futuros permite a cobertura de riscos, a especulação em movimentos de preços e a diversificação do portfólio. Os futuros são altamente líquidos, com facilidade de entrada e saída.

 - Grande risco: a alta alavancagem da negociação de futuros pode levar a grandes perdas, e o preço dos futuros pode oscilar devido a eventos totalmente separados do contrato de futuros, como dados econômicos ou eventos geopolíticos. A má gestão de risco pode resultar em chamadas de margem ou liquidação.

6. Escolhendo os mercados certos para negociar futuros

 Os futuros incluem uma ampla gama de ativos: de commodities a instrumentos financeiros. Alguns mercados futuros a serem observados em 2024 são:

 - Commodities: petróleo, gás natural, ouro e produtos agrícolas, como trigo e café. Esses mercados são afetados por fatores geopolíticos de oferta e demanda.

 - Índices: Os principais índices de ações, como o S&P 500 e o Dow Jones, são negociados, e os futuros de índices permitem a especulação do desempenho de uma cesta de ações.

 - Futuros: Incluem os chamados futuros de forex, que permitem que você negocie pares de moedas e ganhe dinheiro com as flutuações nas taxas de câmbio.

7. Qual é o melhor momento para negociar futuros?

Ao contrário do mercado de ações, que fica aberto apenas em horários fixos, cinco dias por semana, os mercados futuros ficam abertos quase 24 horas por dia, cinco dias por semana.

Entretanto, isso não significa que sempre haja boa liquidez. Por exemplo, você gostaria de negociar futuros de commodities (por exemplo, petróleo) durante o horário de negociação nos EUA, ao passo que pode ser mais divertido negociar futuros de moedas durante a sessão de sobreposição dos mercados europeu e americano.

Negociação de ouro e petróleo: Segredos para negociar commodities!

Aprender a negociar futuros hoje o tornará elegível para negociar quaisquer commodities, índices ou futuros financeiros em 2024.

Depois de ler este guia, esperamos que agora você tenha uma melhor compreensão de como o mercado de futuros funciona, como gerenciar seu risco e como desenvolver uma estratégia de negociação para negociar futuros.

A Finxo fornece as ferramentas, os recursos e o suporte de que você precisa para negociar futuros com confiança.