Dicas de negociação de petróleo: As melhores maneiras de negociar o ouro negro em 2024
O comércio de petróleo é a compra e venda de uma das commodities mais valorizadas do mundo. Do transporte à produção de alimentos, o setor de petróleo alimenta muitos setores globais.
O petróleo é uma fonte de energia não renovável que pode ser encontrada em uma variedade de formas, incluindo produtos refinados como gasolina, diesel e combustível de aviação, e petróleo bruto, que é retirado do solo.
As condições econômicas, a oferta e a demanda e os acontecimentos geopolíticos têm um impacto sobre o preço do petróleo.
A Finxocap apresenta uma compreensão completa dos fatores que influenciam o mercado de negociação de petróleo e como incluir o petróleo em sua estratégia financeira.
Comércio de petróleo - Perspectivas para março de 2024
Os preços do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA continuaram a cair, atingindo US$ 78,75 em 5 de março.
A commodity permaneceu deprimida durante a primeira metade da sessão europeia e, no momento, está sendo negociada na baixa diária, em torno de US$ 77,00.
Os investidores estão preocupados com a piora das perspectivas econômicas mundiais, principalmente depois que o Japão e o Reino Unido entraram em recessão técnica no quarto trimestre de 2023.
Além disso, os temores de que o aumento dos custos dos empréstimos sufocaria a atividade econômica e reduziria a demanda por gasolina no maior usuário de petróleo do mundo provaram ser os principais fatores que reduziram os preços do petróleo.
No entanto, as preocupações com a restrição da oferta global devido a interrupções no Oriente Médio podem continuar a dar suporte à commodity e limitar qualquer deslizamento corretivo substancial.
Na verdade, o conflito entre Israel e Hamas não dá sinais de diminuir, enquanto os ataques a embarcações comerciais por rebeldes Houthi alinhados ao Irã no Iêmen aumentaram as preocupações com os fluxos comerciais através da hidrovia crucial do Mar Vermelho.
Enquanto isso, a Administração de Informações sobre Energia dos Estados Unidos (EIA) disse em fevereiro de 2024 que os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram em 3,514 milhões de barris.
Uma redução voluntária na produção de petróleo de 2,2 milhões de barris por dia (bpd) foi estendida pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados (OPEP+) até o segundo trimestre de 2024.
A Arábia Saudita declarou que estenderá sua redução voluntária na produção para um milhão de barris por dia.
Além disso, a Rússia se comprometeu a reduzir sua produção e exportação de petróleo em mais 471.000 barris por dia.
Além disso, foi decidido que o Iraque e os Emirados Árabes Unidos continuarão reduzindo sua produção em 220.000 e 163.000 bpd, respectivamente.
Isso reforça a esperança de que a demanda das refinarias dos EUA aumente após as recentes interrupções, e deve-se ter cautela antes de fazer apostas negativas no líquido negro.
Mesmo do ponto de vista técnico, os preços do petróleo bruto têm oscilado em uma faixa de negociação semelhante nas duas últimas semanas.
Isso sugere que os traders estão indecisos sobre a próxima etapa de um movimento direcional.
Empresas de petróleo - Geram centenas de bilhões por ano
As principais empresas petrolíferas do mundo geram centenas de bilhões por ano com o comércio de petróleo.
Confira as 10 principais empresas de petróleo:
Classificação | Empresa | Ticker | Mercado Capitalização | País
1 | Saudi Aramco | 2222.SR | $2.042 T | Arábia Saudita
2 | Exxon Mobil | XOM | $420,09 B | EUA
3 | Chevron | CVX | $278,42 B | EUA
4 | PetroChina | 601857.SS | $220.09 B | China
5 | Shell | SHEL | $203.44 B | UK | | |
6 | TotalEnergies | TTE | $150,06 B | França
7 | ConocoPhillips | COP | $132,21 B | EUA
8 | CNOOC | 0883.HK | $106.23 B | China
9 | Petrobras | PBR | $105,56 B | Brasil
10 | BP | BP | $101.34 B | UK |
Comércio de petróleo: Impulsionando a economia global
O petróleo bruto ocupa um lugar especial nos sistemas políticos e econômicos globais, o que o torna uma grande oportunidade de investimento em quase todos os cenários de mercado.
Além disso, a volatilidade do setor de energia aumentou significativamente nos últimos anos, garantindo tendências robustas que podem gerar retornos estáveis tanto para os métodos de timing de longo prazo quanto para as operações de swing de curto prazo.
O comércio de petróleo pode ser seu caminho para o sucesso no mercado
Quer saber mais sobre o comércio de petróleo? Confira os quatro principais fatores sobre o comércio do "ouro negro":
1 Comércio de petróleo: O que impulsiona o preço do petróleo?
O petróleo bruto é influenciado pela oferta e pela demanda, que são influenciadas pelo sucesso econômico global e pela produtividade mundial.
Enquanto o aumento da demanda e a queda da produção incentivam os traders a dar mais lances no petróleo bruto, o excesso de oferta e a queda da demanda levam os traders a vender petróleo bruto.
Tendências fortes de alta, como o aumento de 2022 nos preços do petróleo bruto para US$ 123 por barril, podem ser geradas por uma convergência de fatores positivos.
Já as fortes tendências de baixa, como a pandemia de Covid de 2020, podem fazer com que o preço caia para até US$ 11 por barril.
A atividade volátil frequentemente dura anos a fio, e a ação do preço tende a estabelecer faixas de negociação estreitas à medida que o petróleo bruto reage a condições mistas.
2 Negociação de petróleo - Petróleo bruto WTI e petróleo bruto Brent - Qual é a diferença?
O petróleo bruto West Texas Intermediate e o petróleo bruto Brent são os dois principais mercados em que o petróleo bruto é negociado.
O Brent é proveniente de mais de uma dúzia de campos no Atlântico Norte, enquanto o WTI tem origem na Bacia do Permiano, nos Estados Unidos, e em outras fontes locais.
Hoje, o Brent surgiu como um indicador mais confiável do preço global, apesar de o WTI ter um volume maior de negociação nos mercados futuros globais.
Por muitos anos, os preços entre as duas classes ficaram contidos em uma pequena faixa, mas, em 2010, a dinâmica da oferta e da demanda mudou drasticamente, causando uma divergência dramática entre os dois mercados.
A tecnologia de xisto e fracking contribuiu para o aumento da produção de petróleo nos EUA, o que elevou a produção do WTI ao mesmo tempo em que a perfuração do Brent diminuiu rapidamente.
3 Comércio de petróleo - comerciantes profissionais e de hedge
Os mercados futuros de energia são dominados por traders profissionais e fundos de hedge.
Os participantes do setor assumem posições para combater o risco físico, enquanto os fundos de hedge especulam sobre as tendências de mercado de curto e longo prazo.
Esse mercado é menos influenciado por traders e investidores de varejo do que mercados mais voláteis, como metais preciosos ou ações de alto crescimento.
Quando os preços do petróleo bruto sobem acentuadamente, o varejo ganha uma influência maior e atrai fundos de participantes menores do mercado, atraídos pelas manchetes da mídia.
O pânico e a ganância que se seguem podem reforçar a dinâmica da tendência subjacente, causando colapsos e aumentos históricos. O comércio de petróleo pode ser um dos mercados mais voláteis, superando até mesmo o Forex.
A pandemia de Covid-19 em 2020 fez com que os comerciantes de petróleo vendessem volumes recordes do recurso, enquanto a invasão russa da Ucrânia em 2022 fez com que o petróleo atingisse recordes de alta.
4 Onde o petróleo é negociado - As maiores bolsas
Com mais de 10 milhões de contratos negociados por mês, o contrato futuro NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil (CL) oferece excelente liquidez para a negociação de petróleo.
A unidade de contrato de 1.000 barris e a volatilidade de preço mínima de 0,01 por barril o tornam relativamente arriscado para a negociação de petróleo.
Diversos outros produtos relacionados à energia estão disponíveis na NYMEX; a maioria deles atrai especuladores profissionais, mas não muitos traders ou investidores individuais.
A plataforma de negociação de petróleo bruto mais amplamente utilizada é o U.S. Oil Fund, que tem um volume médio diário de mais de 20 milhões de ações.
Como as operações de produção, exploração e serviços petrolíferos apresentam tendências e oportunidades variadas, as empresas petrolíferas e os fundos setoriais oferecem uma exposição diversificada ao setor.
Embora a maioria das empresas siga padrões amplos no petróleo bruto, eles podem se desviar significativamente durante longos períodos de tempo.
Essas oscilações contrárias ocorrem com frequência quando os mercados acionários estão subindo fortemente, pois as altas ou baixas desencadeiam uma correlação entre os mercados que incentiva os diferentes setores a se movimentarem em sincronia.
Comércio de petróleo: Os dez maiores produtores
No mercado atual de comércio de petróleo, os Estados Unidos são o maior produtor mundial, seguidos pela Arábia Saudita e pela Rússia.
Irã, Kuwait e Iraque estão entre os 10 principais países produtores de petróleo.
| Classificação | País | Produção 2022 (mil b/d) | Variação anual | Participação no suprimento mundial
1 | 🇺🇸 EUA | 17.770 | +6,5% | 18,9% |
2 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 12.136 | +10,8% | 12,9% |
3 | 🇷🇺 Rússia | 11.202 | +1,8% | 11,9% |
4 | 🇨🇦 Canadá | 5.576 | +3,0% | 5,9% |
5 | 🇮🇶 Iraque | 4.520 | +10,2% | 4.8% |
6 | 🇨🇳 China | 4.111 | +2,9% | 4,4% |
7 | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 4.020 | +10,4% | 4,3% |
8 | 🇮🇷 Irã | 3.822 | +4,6% | 4,1% |
9 | 🇧🇷 Brasil | 3.107 | +3,9% | 3,3% |
10 | 🇰🇼 Kuwait | 3.028 | +12,0% | 3,2% |
1. Estados Unidos da América
Desde 2018, os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo.
O fraturamento hidráulico e a perfuração horizontal são dois desenvolvimentos tecnológicos que aumentaram a produção de petróleo nos Estados Unidos.
Essa expansão fortaleceu a segurança energética do país, impulsionou a economia e alterou a dinâmica do mercado global de petróleo.
Os Estados Unidos estão produzindo atualmente um volume sem precedentes de 13,5 milhões de barris de petróleo bruto por dia, estabelecendo um recorde nacional e talvez mundial.
Os três maiores depósitos de petróleo bruto estão localizados no Texas, na Dakota do Norte e no Golfo do México.
2. Arábia Saudita
A posição do país no mercado global de energia é sustentada pelo fato de que o país detém a segunda maior reserva comprovada de petróleo do mundo, que corresponde a aproximadamente 17%.
A Arábia Saudita tornou-se um grande produtor de petróleo após a descoberta do campo de Al-Ghawar.
Só ela permite que a Arábia Saudita gere cerca de 5,5 bilhões de b/d.
3. Rússia
Apesar das sanções ocidentais impostas à Rússia após a invasão total da vizinha Ucrânia por Vladimir Putin, as exportações de petróleo do país voltaram aos níveis anteriores à invasão.
Para substituir os consumidores europeus, ela parece ter encontrado compradores na China e na Índia.
Prevê-se que a Rússia, um importante aliado da Arábia Saudita na aliança OPEP+, produza cerca de 9 milhões de barris de petróleo bruto por dia.
No entanto, desde a invasão da Ucrânia, o país tem ocultado informações sobre sua produção e exportação de petróleo.
Os analistas esperam que a produção de petróleo bruto na Rússia, o terceiro maior produtor do mundo depois dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, permaneça estável ou até mesmo aumente em 2024.
O teto oficial de produção de petróleo da Rússia para 2024 é de 9,95 milhões de barris por dia, mas, a partir de fevereiro de 2023, o país reduziu voluntariamente a produção em 500.000 barris por dia, e outros membros da OPEP+, principalmente a Arábia Saudita, seguiram o exemplo.
Comércio de petróleo: Um ótimo ativo para seu portfólio
Devido às suas enormes reservas de petróleo e à alta capacidade de produção, os principais países produtores de petróleo têm um impacto considerável no desenvolvimento mundial.
Da mesma forma, as empresas de petróleo se tornaram um grande gerador de riqueza para os acionistas, com a Enron, a BP e a Shell atingindo recordes em 2023.
O comércio de petróleo é uma ótima maneira de diversificar seu portfólio com um ativo que está sempre em demanda em vários setores.
Comércio de petróleo na África do Sul: Benefícios de negociar com a Finxocap em 2024
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